 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Оборотно-сальдова відомість за грудень 20___ рік
|
|
| Код субрахунку | Назва рахунку | Сальдо рахунку на початок,грн | Обороти за місяць | Сальдо рахунку на кінець, грн. | ||||
| Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
| Будинки та споруди | 3576000,00 | 3576000,00 | ||||||
| Машини та обладнання | 1771633,33 | 17206,67 | 240,00 | 1788600,00 | ||||
| Транспортні засоби | 265844,00 | 42156,00 | 308000,00 | |||||
| Інструменти, прилади, інвентар | 288000,00 | 288000,00 | ||||||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 6600,00 | 6600,00 | ||||||
| Знос основних засобів | 2642070,00 | 240,00 | 2070,00 | 2643900,00 | ||||
| Знос інших необоротних матеріальних активів | 4600,00 | 4600,00 | ||||||
| Капітальне будівництво | 224500,00 | 224500,00 | ||||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 17206,67 | 17206,67 | - | - | ||||
| Виробничі запаси | 823350,00 | 823350,00 | ||||||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 178000,00 | 250,00 | 278250,00 | |||||
| Виробництво | 212596,39 | 6703,61 | 219300,00 | |||||
| Товари | - | - | ||||||
| Каса | 5124,21 | 3469,01 | 1655,20 | |||||
| Рахунки в банках | 1333,36 | 80615,31 | 17903,87 | 64044,80 | ||||
| Інші грошові кошти | 5500,00 | 5500,00 | ||||||
| Розрахунки з вітчизняними покупцями | 301515,31 | 81615,31 | 219900,00 | |||||
| Розрахунки за виданими авансами | 461600,00 | 20648,00 | 20648,00 | 461600,00 | ||||
| Розрахунки з підзвітними особами | 1648,47 | 550,00 | 801,53 | 200,00 | 2100,00 | |||
| Розрахунки з іншими дебіторами | 68000,00 | 68000,00 | ||||||
| Витрати майбутніх періодів | 64100,00 | 64100,00 | ||||||
| Статутний капітал | 972900,00 | 972900,00 | ||||||
| Безоплатно одержані необоротні активи | 2726800,00 | 2726800,00 | ||||||
| Резервний капітал | 75400,00, | 75400,00 | ||||||
| Прибуток нерозподілений | 1011067,74 | 6267,74 | 1004800,0 | |||||
| Забезпечення виплат відпусток | 45785,75 | 885,75 | 44900,00 | |||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 112400,00 | 112400,00 | ||||||
| Короткострокові позики | 373352,00 | 12648,00 | 386000,00 | |||||
| Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 255408,00 | 20756,00 | 20648,00 | 255300,00 | ||||
| Розрахунки з ПДВ | 23908,67 | 3491,33 | 27400,00 | |||||
| Розрахунки з податку на прибуток | 24094,00 | 3994,00 | 20100,0 | |||||
| Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб | 3904,99 | 251,39 | 846,40 | 4500,00 | ||||
| Розрахунки за обов’язковим платежами | 900,0 | 900,00 | ||||||
| Податковий кредит | 3441,33 | 3441,33 | - | - | ||||
| За пенсійним забезпеченням | 25745,21 | 1111,57 | 2766,36 | 27400,00 | ||||
| За соціальним страхуванням | 2282,81 | 90,48 | 307,67 | 2500,00 | ||||
| За страхуванням на випадок безробіття | 1303,73 | 73,08 | 169,35 | 1400,00 | ||||
| За страхуванням від нещасних випадків | 1698,68 | 76,90 | 178,22 | 1800,00 | ||||
| Розрахунки за заробітною платою | 30875,68 | 4040,92 | 8065,24 | 34900,00 | ||||
| Розрахунки за авансами одержаними | 31500,00 | 31500,00 | ||||||
| Внутрішні розрахунки | 400,00 | 400,00 | ||||||
| Розрахунки з іншими кредиторами | 28344,00 | 42156,00 | 70500,00 | |||||
| Результат основної діяльності | 6267,74 | 6267,74 | ||||||
| Загально виробничі витрати | 550,0 | 550,0 | ||||||
| Адміністративні витрати | 4423,86 | 4423,86 | ||||||
| Витрати на збут | 1293,88 | 1293,88 | ||||||
| Всього | 8372481,06 | 8372481,06 | 247716,44 | 247716,44 | 8425000,0 | 8425000,0 |
Підприємство “Алькон”
ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ за грудень місяць 20____р. (грн.)
| Дата вводу в екслуатацію | Термін експлуатації | Назва | Первісна вартість | Ліквідаційна вартість | На початок місяця | Сума амортизації за місяць | На кінець періоду | ||||||
| Первісна вартість | Залишковавартість | Знос | Первісна вартість | Залишкова вартість | Знос | ||||||||
| Надход | Вибут тя | ||||||||||||
| Адмінбудинок | - | - | - | ||||||||||
| Будівля цеху | - | - | - | ||||||||||
| Верстак шліфувальний | - | - | |||||||||||
| Монтажний верстак | - | - | |||||||||||
| Вальцувальний станок | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25.12 | Автомобіль ГАЗ | - | - | - | |||||||||
| 28.12 | Станок для порізки штапиків | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Разом: | - | ||||||||||||
| і т.д. | |||||||||||||
| Всього: | - | - |
Додаткові дані: Згідно наказу про облікову політику амортизацію основних засобів слід нараховувати такими методами: будівлі та споруди – прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного використання 50років.; машини та устаткування – прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання 20 років.
· Згідно акту на списання основних засобів № 12 від 10.12.201__ списано вальцювальний станок. Згідно договору оренди транспортних засобі від 25.12.201__ року автомобіль ГАЗ 3110 взято в операційну оренду.
Дата публикования: 2015-02-28; Прочитано: 253 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
