 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Платежный календарь (пример решения)
|
|
(Баланс доходов и расходов на февраль)
| № | Показатели | Объем (руб.) |
| Поступление денежных средств | ||
| 1.1 | От реализации продукции | |
| 1.2 | Экспортные поступления | |
| 1.3 | От реализации ненужных товарно-материальных ценностей | |
| 1.4 | Прочая реализация | |
| Итого поступлений | ||
| Расходы денежных средств | ||
| 2.1 | Косвенные налоги | |
| 2.2 | Оплата за материалы и комплектующие | |
| 2.3 | Заработная плата | |
| 2.4 | Отчисления в социальные фонды | |
| 2.5 | Электроэнергия | |
| 2.6 | Отопление | |
| 2.7 | Вода | |
| 2.8 | Связь | |
| 2.9 | Ж/д транспорт | |
| 2.10 | Прочие налоги и сборы | |
| 2.11 | Гашение кредита и процентов банку | |
| 2.12 | Расходы на социальное развитие | |
| 2.13 | Расходы на производственные расходы | |
| 2.14 | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 2.15 | Прочие расходы | |
| Итого расходов | ||
| Балансирующие статьи | ||
| 3.1 | Превышение поступлений над расходами | |
| 3.2 | Превышение расходов над поступлениями | |
| Коэффициент платежеспособности(Итого поступлений/Итого расходов) | 98,5 % |
Т.к. коэффициент платежеспособности получился меньше единицы необходимо сбалансировать платежный календарь за счет не первоочередных расходов, перенеся их на следующий месяц. В качестве балансирующих статей затрат можно предложить расходы на социальное развитие, прочие расходы.
Дата публикования: 2015-02-03; Прочитано: 293 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
