Отразить ниже перечисленные операции по счетам коммерческого банка “Инвестиционный”
| № п/п
| Хозяйственные операции
| Дебет
| Кредит
| Сумма
|
|
| Зачислено на расчетный счет клиента сумма выручки, поступившая от частного предпринимателя, обслуживающегося в данном банке
|
|
| 4 500
|
|
| Зачислено на расчетный счет ООО “Миг” выручка, сданная в вечернюю кассу банка
|
|
| 10 000
|
|
| ОАО “Монолит” приобрело простой дисконтный вексель АКБ “Инвестиционный” использовав денежные средства на своем расчетном счете в банке
|
|
| 10 000
|
|
| Внесена плата за бланк векселя наличными в кассу банка
|
|
|
|
|
| Выдано ЗАО “Страховая компания” наличными заработная плата по чеку
|
|
| 18 000
|
|
| Удержано с ЗАО “Страховая компания” комиссия за сумму денежных средств выданных по чеку
|
|
|
|
|
| Зачислено на корреспондентский счет банка в РКЦ по платежному поручению в адрес клиента АКБ “Инвестиционный”
|
|
| 10 200
|
|
| Зачислена на корреспондентский счет банка сумма, но реквизиты получателя указаны неверно
|
|
|
|
|
| С корреспондентского счета АКБ списаны налоги в местный бюджет по платежным поручениям (перечисление осуществлено через РКЦ)
|
|
| 4 500
|
|
| После выяснения реквизитов сумма невыясненных поступлений РКЦ зачислена на счет получателя
|
|
|
|
|
| Внесены физическим лицом в кассу денежные средства на депозит
|
|
| 1 500
|
|
| Погашена сумма основного долга по ранее полученному кредиту физического лица
|
|
|
|
|
| Пополнение кассы банка
|
|
|
|
|
| Поступила сумма через учреждение РКЦ на корреспондентский счет банка ЛОРО, открытый в АКБ “Инвестиционный”
|
|
| 150 000
|
|
| Отражена ошибочно списанная с корреспондентского счета банка в РКЦ сумма
|
|
|
|
|
| Выдан межбанковский кредит АКБ “Парнас” путем зачисления на корреспондентский счет ЛОРО в АКБ “Инвестиционный”
|
|
|
|
|
| Излишек денег из операционной кассы банка сдан на корреспондентский счет банка в РКЦ
|
|
| 60 000
|
|
| Списано РКЦ с АКБ “Инвестиционный” за неплатежный денежный билет
|
|
|
|
