Единица измерения: тыс. р.
| Показатель
| За отчетный год
| За аналогичный период предыдущего года
|
| Наименование
| Код
|
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
| 2 097
|
|
| движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
|
254 094
|
159 327
|
| Выручка от продажи иного имущества
|
| -
| -
|
| Целевое финансирование
|
| -
| -
|
| Погашение векселей
|
| 12 940
| -
|
| Прочие доходы
|
| 3 937
| 36 422
|
| Денежные средства, направленные:
|
| (294 129)
| (239 433)
|
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
| (178 178)
| (150 569)
|
| на выдачу авансов
|
| -
| -
|
| на оплату труда
|
| (57 440)
| (46 316)
|
| на выплату дивидендов, процентов
|
| (286)
| (64)
|
| на расчеты по налогам и сборам
|
| (52 693)
| (37 669)
|
| отчисления в государственные внебюджетные фонды
|
| -
| -
|
| на выдачу подотчетных сумм
|
| (3 919)
| (3 421)
|
| на прочие расходы
|
| (1 613)
| (1 394)
|
| Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
|
(23 158)
|
(43 684)
|
| движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
|
|
1 258
|
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
| 8 500
| 7 250
|
| Полученные дивиденды
|
| -
| -
|
| Полученные проценты
|
| -
| -
|
Продолжение приложения 9
|
|
|
|
|
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
|
|
|
| Приобретение дочерних организаций
|
| -
| -
|
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
| (28 779)
| (17 319)
|
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займы, предоставленные другим организациям
|
| (5 772)
| (7 250)
|
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
| (25 370)
| (15 761)
|
| движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
|
|
-
|
-
|
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям
|
| 91 585
| 87 494
|
| Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
| (45 095)
| (26 004)
|
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
| 46 490
| 61 490
|
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
| (2 038)
| 2 045
|
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
|
| 2 097
|
