Баланс станом на 31.12.200Х (Форма №1)
Актив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
|
І. Необоротні активи
|
|
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
залишкова вартість
|
| 2,6
| 2,6
|
первісна вартість
|
| 3,0
| 3,0
|
накопичена амортизація
|
| (0,4)
| (0,4)
|
Незавершене будівництво
|
|
|
|
Основні засоби:
|
|
|
|
залишкова вартість
|
| 52,0
| 53,4
|
первісна вартість
|
| 60,0
| 65,3
|
знос
|
| (8,0)
| (11,9)
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
справедлива (залишкова вартість)
|
|
|
|
первісна вартість
|
|
|
|
накопичена амортизація
|
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
|
|
|
інші фінансові інвестиції
|
|
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
|
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
знос інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
Відстрочені податкові активи
|
|
| 15,5
|
Гудвіл
|
|
|
|
Інші необоротні активи
|
|
|
|
Усього за розділом І
|
| 54,6
| 71,5
|
ІІ. Оборотні активи
|
|
|
|
Запаси:
|
|
виробничі запаси
|
| 13,0
| 29,8
|
поточні біологічні активи
|
|
|
|
незавершене виробництво
|
| 7,0
| 1,0
|
готова продукція
|
| 20,0
| 2,0
|
товари
|
|
|
|
Векселі одержані
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
|
|
чиста реалізаційна вартість
|
| 8,0
| 117,8
|
первісна вартість
|
| 10,0
| 120,0
|
резерв сумнівних боргів
|
| (2,0)
| (2,2)
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
з бюджетом
|
|
|
|
за виданими авансами
|
| -
| 2,4
|
з нарахованих доходів
|
|
|
|
із внутрішніх розрахунків
|
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
|
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
|
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
в національній валюті
|
| 10,0
| 56,1
|
в т.ч. каса
|
| 6,0
| 0,4
|
в іноземній валюті
|
|
|
|
Інші оборотні активи
|
|
| 8,0
|
Усього за розділом ІІ
|
| 58,0
| 217,1
|
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
|
| 1,2
| 1,1
|
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
|
| | |
Баланс
|
| 113,8
| 289,7
|
Продовження додатку Б
Пасив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
|
І. Власний капітал
|
|
|
|
Статутний капітал
|
| 100,0
| 120,0
|
Пайовий капітал
|
|
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
|
|
|
Інший додатковий капітал
|
| 13,8
| 13,8
|
Резервний капітал
|
|
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
| 9,0
| 15,1
|
Неоплачений капітал
|
| (25,0)
| (37,0)
|
Вилучений капітал
|
| ()
| ()
|
Усього за розділом І
|
| 97,8
| 111,9
|
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
|
|
|
Інші забезпечення
|
| 1,0
| 1,1
|
Сума страхових резервів
|
|
|
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
|
|
|
|
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
|
|
|
|
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
|
|
|
|
Цільове фінансування
|
|
|
|
Усього за розділом ІІ
|
| 1,0
| 1,1
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
|
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
|
|
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання
|
|
|
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
Усього за розділом ІІІ
|
|
|
|
IV. Поточні зобов’язання
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
|
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
|
|
|
Векселі видані
|
| 2,0
| 2,0
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
| 8,0
| 95,6
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
з одержаних авансів
|
|
| 48,0
|
з бюджетом
|
|
| 18,3
|
з позабюджетних платежів
|
|
|
|
зі страхування
|
|
| 1,9
|
з оплати праці
|
| 5,0
| 3,9
|
з учасниками
|
|
|
|
із внутрішніх розрахунків
|
|
|
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
|
|
|
|
Інші поточні зобов’язання
|
| -
| 7,0
|
Усього за розділом IV
|
| 15,0
| 176,7
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
| -
| -
|
Баланс
|
| 113,8
| 289,7
|