Денежные средства. В таблице отображается размер поступлений и расходования денежных средств за планируемый период, а также средства

В таблице отображается размер поступлений и расходования денежных средств за планируемый период, а также средства, необходимые на финансирование текущей деятельности.

Строка «денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия» предназначена для отображения денежных средств, остающихся в распоряжении предприятия.

Если здесь отображаются отрицательные значения, то следует увеличить размер кредиторской задолженности по краткосрочным или долгосрочным кредитам.