Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Оглавление
Введение.........................................................................................................3
Глава I. Теоретические основы анализа денежных потоков предприятия…………………………………………………………………….....5
1.1. Денежные потоки предприятия: сущность и классификация............5
1.2. Основы управления денежными потоками предприятия.................10
Глава II. Управление денежными потоками ООО «Папир А.Б.»……………………………………………………………………................15
2.1. Краткая характеристика финансово-экономической деятельности предприятия...........................................................................................................15
2.2. Анализ денежных потоков ООО «Папир А.Б.».................................20
2.3. Практические рекомендации по оптимизации денежных потоков ООО «Папир А.Б.»................................................................................................24
Заключение.................................................................................................26
Список использованных источников………………................................28
Приложения.................................................................................................30
Приложение 5
Образец оформления таблиц и рисунков
Таблица 1
Расчет потребности в краткосрочном финансировании на 2014 год, (тыс. руб.)
Наименование | Январь | Февраль | Март |
Остатки денежных средств на начало периода без финансирования | 25,7 | (500,7) | 335,9 |
Остатки денежных средств на конец периода без финансирования | (500,7) | 335,9 | (290,0) |
Потребность в краткосрочном финансировании | 650,7 | 436,9 | |
Погашение краткосрочных займов | 650,7 | ||
Краткосрочные вложения | 185,9 | (189,0) | |
Остатки денежных средств на начало периода с учетом финансирования | 25,7 | 150,0 | 150,0 |
Остатки денежных средств на конец периода с учетом финансирования. | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Рис. 1. Потребность в краткосрочном финансировании
Приложение 6
Дата публикования: 2014-12-11; Прочитано: 136 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!