Декан факультета

Вводим данные о новом контрагенте.

Для этого открываем форму списка справочника Контрагенты из меню Предприятие. В группе Поставщики создаем новый элемент. Заполняем форму:

Новому контрагенту необходимо добавить банковские реквизиты:

Заполняем:

Через меню Перейти выделив нового контрагента также добавляем сведения о договоре:

Подготавливаем платежное поручение

Для этого открываем журнал платежных поручений исходящих в меню Банк и создаем новый документ.

После оплаты получаем банковскую выписку, которая подтверждает списание денег с расчетного счета нашей организации, и только тогда в базе необходимо зарегистрировать оплату поставщику.

Для этого открываем обработку Выписка банка, указываем организацию, расчетный счет и период (октябрь). В открывшейся форме обработки добавляем новую выписку. Указываем расчетный счет и дату выписки. Нажимаем кнопку «Подобрать неоплаченные» - в отдельном появившемся списке флажком помечаем необходимое платежное поручение и нажимаем «Провести отмеченные»

Регистрация поступлений материальных ценностей

Для правильной регистрации поступления ТМЦ требуется получить от поставщика подтверждающий документ (обычно накладную).

Открываем журнал «Поступление товаров и услуг» в меню Покупка создаем новый документ. В опции Операции выбрать Оборудование.

Для регистрация налоговой накладной, полученной от поставщика, вводим на основании документа нажатием на кнопку «Ввести на основании» документ «Регистрация входящего налогового документа»

Оптовая продажа по предварительной оплате

Оформляем счет покупателю. Открываем журнал документов «Счета на оплату покупателю» меню Продажа и создаем новый документ.

После подтверждения оплаты счета банком следует зарегистрировать этот факт в информационной базе:

В платежном поручении входящем, которое было заполнено автоматически подтверждаем факт оплаты:

Для регистрации безналичной оплаты от покупателя можно воспользоваться обработкой «Выписка банка» из меню Банк. Для этого в форме «Банковские выписки» нужно добавить новую выписку, создать новый документ Платежное поручение входящее. При проведении документа будут сформированы проводки поступления денежных средств на расчетный счет организации.

Регистрация отгрузки покупателю

Документ отгрузки покупателю оформляют предварительно, а после подтверждения отгрузки – приема ТМЦ представителем покупателя отгрузки следует провести.

Снова открываем журнал счетов покупателю, выделяем запись недавно оформленного документа и на командной панели журнала нажимаем кнопку «Ввести на основании». В нем выбираем «Реализация товаров и услуг».

При нажатии Записать документ остается не проведенным, т.к. только после оформления приема ТМЦ покупателем нужно зарегистрировать проведение документа. Для этого из журнала документов «Реализация товаров и услуг» открываем созданную, но не проведенную форму, двойным щелчком открываем и выполняем ее проведение.

Оформление налоговой накладной

Если организация является плательщиком НДС, нужно оформить налоговую накладную на поставку товаров. Для этого в журнале документов «Реализация товаров и услуг» найти запись документа, которым была оформлена данная операция. Выделить ее и нажать кнопку «Ввести на основании», а в ней «Налоговая накладная».

Декан факультета