Таблица 1.6 - Оборотная ведомость по синтетическим счетам
| №
| Шифр счета
| Наименования счета
| Сальдо на
01.01.2012 г.
| Обороты за февраль
| Сальдо на
01.02.2012 г.
|
| Дт.
| Кт.
| Дт.
| Кт.
| Дт.
| Кт.
|
| 1.
|
| Нематериальные активы.
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| 2.
|
| Основные средства.
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| 3.
|
| Материалы.
|
| -
|
|
|
| -
|
| 4.
|
20 (26)
| Затраты на незавершенное производство.
|
| -
|
|
| -96420
| -
|
| 5.
|
| Готовая продукция.
|
| -
|
| -
|
| -
|
| 6.
|
| Налог на добавленную стоимость.
|
| -
| -
|
|
| -
|
| 7.
|
| Расчеты с покупателями.
|
| -
| -
|
| -40300
| -
|
| 8.
|
| Касса.
|
| -
|
|
|
| -
|
| 9.
|
| Расчетные счета.
|
| -
|
|
|
| -
|
| 10.
|
| Уставный капитал.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| 11.
|
| Добавочный капитал.
| -
|
| -
|
| -
|
|
| 12.
|
| Резервный капитал.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| 13.
| 83.4
| Капитал, инвестированный в социальную сферу.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| 14.
|
| Нераспределенная прибыль.
| -
|
|
| -
| -
|
|
| 15.
|
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| 16.
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| 17.
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| 18.
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
| -
|
|
|
| -
|
|
| 19.
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда.
| -
|
|
|
| -
|
|
| 20.
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| 21.
|
| Расчеты по налогам и сборам.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| -
| -
| ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
