|
|
| КОДЫ
|
|
| Форма №1 по ОКУД
|
|
| за 2004 г.
| Дата (год, месяц, число)
|
|
| Организация: ОАО “ЦЕНТРТЕЛЕКОМ”.
| по ОКПО
|
|
| Отрасль (вид деятельности)
| по ОКОНХ
|
|
| Организационно-правовая форма
| по КОПФ
|
|
| Орган управления государственным имуществом
| по ОКПО
|
|
| Единица измерения: тыс. руб.
| по СОЕИ
|
|
|
| Контрольная сумма
|
|
Адрес: г. Липецк, 93, ул. Ленина, 2
| АКТИВ
| На начало года
| На конец года
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| | |
| Нематериальные активы (04, 05)
|
| 2 397
|
| Незавершенное строительство (07, 08, 61)
| 30 586
| 66 004
|
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
| 6 494
| 3 910
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| ИТОГО по разделу I:
| 514 991
| 548 306
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| Запасы, в том числе:
| 34 094
| 23 522
|
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности
| 28 907
| 14 467
|
| животные на выращивании и откормке
|
|
|
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
| 5 104
| 8 684
|
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
|
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи.
|
|
|
| товары отгруженные
|
|
|
| расходы будущих периодов
|
|
|
| прочие запасы и затраты
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
| 2 690
| 3 630
|
| Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
| 1 791
| 1 739
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
| 41 983
| 68 573
|
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
| 1 645
| 2 872
|
| Денежные средства
| 2 698
| 8 156
|
| Прочие оборотные активы
|
|
|
| ИТОГО по разделу II:
| 87 207
| 177 492
|
| БАЛАНС
| 602 957
| 725 811
|
| ПАССИВ
| На начало года
| На конец года
|
|
|
|
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
| Уставный капитал
|
| 321 404
|
| Добавочный капитал
| 426 860
| 110 390
|
| Резервный капитал
| 3 218
| 5 101
|
| Собственный капитал
| 51 426
| 73 504
|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет
| 60 763
| 4 838
|
| ИТОГО по разделу III:
| 542 347
| 515 273
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
| Заемные средства
|
| 34 075
|
| Прочие долгосрочные обязательства
| 37 956
| 139 119
|
| ИТОГО по разделу IV:
| 37 956
| 173 194
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
| Займы и кредиты.
| 2 964
| 3 760
|
| Кредиторская задолженность
| 18 498
| 20 141
|
| в том числе: поставщики и подрядчики
| 6 453
| 3 384
|
| векселя к уплате
|
|
|
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
|
|
|
| по оплате труда
|
|
|
| по социальному страхованию и обеспечению
|
|
|
| задолженность перед бюджетом
| 8 714
| 4 301
|
| авансы полученные
|
|
|
| прочие кредиторы
| 3 052
| 12 456
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
| 1 192
| 1 879
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
| ИТОГО по разделу V
| 22 654
| 37 380
|
| БАЛАНС
| 602 957
| 725 811
|
|
|
|
Аналитический баланс
|
|
|
|
|
|
|
| по ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" за 2003 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статьи баланса
|
| Сумма, тыс. руб.
| Удельный вес в итоге, проц.
| Темп
| Структурная
|
|
| на
| на
| отклонения
| на
| на
| отклонения
| изменения
| динамика, проц.
|
|
| начало
| конец
| (+,-)
| начало
| конец
| (+,-)
| суммы, проц.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Имущество
|
|
|
| 100,00
| 100,00
| 0,00
| 9,43
| 100,00
|
| 1.1.Иммобилизованные активы
|
|
|
| 85,80
| 83,48
| -2,32
| 6,47
| 58,86
|
| 1.2.Мобильные активы, в т.ч.
|
|
|
| 14,20
| 16,52
| 2,32
| 27,33
| 41,14
|
| запасы и затраты
|
|
| -10572
| 5,68
| 3,58
| -2,10
| -31,01
| -18,68
|
| дебиторская задолженность
|
|
|
| 7,29
| 10,71
| 3,41
| 60,63
| 46,89
|
| НДС
|
|
|
| 0,51
| 0,55
| 0,04
| 34,94
| 1,66
|
| денежные средства и ц.б.
|
|
|
| 0,72
| 1,68
| 0,96
| 153,93
| 11,81
|
| Валюта баланса
|
|
|
| 100,00
| 100,00
| 0,00
| 9,43
| 100,00
|
| 2.Источники имущества
|
|
|
| 100,00
| 100,00
| 0,00
| 9,43
| 100,00
|
| 2.1.Собственный капитал
|
|
| -81728
| 89,90
| 69,71
| -20,19
| -15,15
| -144,40
|
| 2.2.Заемный капитал, в т.ч.
|
|
|
| 10,10
| 30,29
| 20,19
| 228,23
| 244,40
|
| долгосрочные обязательства
|
|
|
| 6,32
| 26,36
| 20,04
| 356,21
| 238,87
|
| краткосрочные кредиты, займы
|
|
|
| 0,49
| 0,57
| 0,08
| 26,86
| 1,41
|
| кредиторская задолженность
|
|
|
| 3,08
| 3,07
| -0,02
| 8,88
| 2,90
|
| расчеты по дивидендам
|
|
|
| 0,20
| 0,29
| 0,09
| 57,63
| 1,21
|
| Валюта баланса
|
|
|
| 100,00
| 100,00
| 0,00
| 9,43
| 100,00
|
|
|
|
Аналитический баланс
|
|
| | |
|
|
| по ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" за 2004 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статьи баланса
|
| Сумма, тыс. руб.
| Удельный вес в итоге, проц.
| Темп
| Структурная
|
|
| на
| на
| отклонения
| на
| на
| отклонения
| изменения
| динамика, проц.
|
|
| начало
| конец
| (+,-)
| начало
| конец
| (+,-)
| суммы, проц.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Имущество
|
|
|
| 100,00
| 100,00
| 0,00
| 28,00
| 100,00
|
| 1.1.Иммобилизованные активы
|
|
|
| 84,44
| 88,70
| 4,26
| 34,47
| 103,93
|
| 1.2.Мобильные активы, в т.ч.
|
|
| -7667
| 15,56
| 11,30
| -4,26
| -7,07
| -3,93
|
| запасы и затраты
|
|
|
| 3,37
| 3,20
| -0,17
| 21,56
| 2,60
|
| дебиторская задолженность
|
|
| -18229
| 10,08
| 5,84
| -4,25
| -25,93
| -9,34
|
| НДС
|
|
| -1773
| 0,52
| 0,21
| -0,31
| -48,84
| -0,91
|
| денежные средства и ц.б.
|
|
|
| 1,58
| 2,05
| 0,47
| 65,86
| 3,72
|
| Валюта баланса
|
|
|
| 100,00
| 100,00
| 0,00
| 28,00
| 100,00
|
| 2.Источники имущества
|
|
|
| 100,00
| 100,00
| 0,00
| 28,00
| 100,00
|
| 2.1.Собственный капитал
|
|
|
| 71,46
| 63,82
| -7,64
| 14,32
| 36,54
|
| 2.2.Заемный капитал, в т.ч.
|
|
|
| 28,54
| 36,18
| 7,64
| 62,27
| 63,46
|
| долгосрочные обязательства
|
|
|
| 24,84
| 32,29
| 7,46
| 66,42
| 58,92
|
| расчеты по дивидендам
|
|
| -219
| 0,27
| 0,19
| -0,08
| -11,66
| -0,11
|
| краткосрочные кредиты, займы
|
|
| -3760
| 0,54
| 0,00
| -0,54
| -100,00
| -1,93
|
| кредиторская задолженность
|
|
|
| 2,89
| 3,70
| 0,81
| 63,75
| 6,58
|
| Валюта баланса
|
|
|
| 100,00
| 100,00
| 0,00
| 28,00
| 100,00
|
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
