Сводные данные отчетов кассира за 2-30 сентября 2004г

Таблица № 3

Бухгалтерские проводки	Остаток на 2-е сентября	Сумма в грн.
Дебет	Кредит	16.10 Поступило в кассу
		Выручка из магазинов
		Возврат подотчетных сумм
		Получено с текущего счета
		Выбыло из кассы
		Выдана заработная плата работникам предприятия
		Внесена выручка на текущий счет
		Выдано под отчет работникам предприятия

Таблица 4

Бухгалтерские Проводки Остаток на 16-е сентября
Дебет	Кредит
		Поступило в кассу
		Выручка из магазинов
		с текущего счета
		Выбыло из кассы
		Сдана на текущий счет выручка от реализации товаров
		Выдано под отчет работникам предприятия
		Выданы отпускные (оплата за время отпуска) работникам предприятия
		Остаток на 1-е октября

Журнал-ордер №1 по счету 301 «Касса в национальной валюте»

за сентябрь 2004 г.

Таблица 5

Дата	С кредита счета 301 «Касса» за сентябрь 2004 г. в дебет счетов	Итого по кредиту счета 301
	№ 311 «Текущий счет в нац. валюте»	№ 661 «Расчеты по з/п»	№ 372 «Расчеты с подотчетными лицами»	№ 81 «Использование прибыли»
01.10 и т.д.
Итого:

Обороты по дебету счета 301 «Касса в национальной валюте»

Таблица 6