Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
План движения денежных потоков представлен в табл. 9. Деятельность компании начинается с суммы 1 млн руб. Частное размещение акций должно принести еще 3,5 млн руб. В результате продажи лицензий и устройств Visi‑Band к концу 2009 г. компания планирует получить чистую прибыль в размере 229 млн руб.
Таблица 9. План движения денежных потоков
Денежные потоки от операционной деятельности | |
Чистая прибыль | 229 025 000,00р. |
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: | |
Амортизация | 70 000,00р. |
Изменения в активах и обязательствах | |
Увеличение дебиторской задолженности | 200 000,00р. |
Увеличение товарно-материальных запасов | 600 000,00р. |
Увеличение кредиторской задолженности | 400 000,00р. |
Изменение других активов | 200 000,00р. |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 230 495 000,00р. |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |
Капитальные затраты | 800 000,00р. |
Покупка ценных бумаг | 500 000,00р. |
Другое | 100 000,00р. |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | 1 400 000,00р. |
Денежные потоки от финансовой деятельности | |
Чистое увеличение долгосрочных займов | 3 000 000,00р. |
Выплаченные дивиденды | 1 000 000,00р. |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 4 000 000,00р. |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 235 895 000,00р. |
Денежные средства в начале плана | 1 000 000,00р. |
Денежные средства в конце плана | 35 000 000,00р. |
Дата публикования: 2014-12-08; Прочитано: 182 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!