 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 01.01. 200_ г
|
|
Таблица 2
| Наименование счета | №сч | № 61 | № 62 | №63 | №64 |
| Основные средства | |||||
| Амортизация основных средств | |||||
| Материалы | |||||
| Касса | |||||
| Расчетные счета | |||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |||||
| Расчеты по налогам и сборам | |||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (страховые взносы) | |||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | |||||
| Уставный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль |
Журнал хозяйственных операций ООО «Кварц» за январь 200_г.
Таблица 3
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | № 61-62 | № 63-64 |
| Получены материалы от ООО «Клен» | |||
| Получено с расчетного счета в кассу на з/плату и командировочные расходы (см.п.3) | ? | ? | |
| Выдано из кассы: | |||
| 3.1 | Заработная плата (см. остаток по счету 70) | ? | ? |
| 3.2 | Анисимову П.П. на командировочные расходы | ||
| По авансовому отчету списываются командировочные расходы Анисимова П.П. | |||
| В кассу возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм от Анисимова П.П. | ? | -------- | |
| Анисимову П.П.. выдан из кассы перерасход по авансовому отчету | --------- | ? | |
| Перечислено с расчетного счета: | |||
| 6.1 | Страховые взносы (см. остаток по сч.69) | ? | ? |
| 6.2 | Налоги (см. остаток по сч.68) | ? | ? |
| Отпущены со склада материалы в основное производство: | |||
| Начислена амортизация по основным средствам | |||
| Принят к оплате счет- фактура от ОАО «Петросвет» за электроэнергию | |||
| Начислена заработная плата рабочим и служащим | |||
| Начислены страховые взносы на заработную плату –30% | ? | ? | |
| Удержан из заработной платы НДФЛ | |||
| Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости | ? | ? | |
| Отгружена готовая продукция покупателю ЗАО «Сервис Плюс» по продажным ценам | |||
| Поступила на расчетный счет выручка за реализованную продукцию | ? | ? | |
| Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции | ? | ? | |
| Определяется финансовый результат от основной деятельности | ? | ? | |
| Начислен налог на прибыль (20%) | ? | ? | |
| Всего по ЖХО: |
Дата публикования: 2014-12-08; Прочитано: 278 | Нарушение авторского права страницы