Основные технико-экономические показатели ОАО «Завод «Электроприбор» за 2010-2011 г.г

Показатели	Ед. Изм.	Факт	Изменения
2012г	2011г	в %	+увел. - умен.
Объем товарной продукции	тыс.руб
- в действующих ценах соответствующего года	план			121,0	+70000
факт			114,2	+51249
Объем товарной продукции в натуральном выражении
- Спец.реле	тыс.шт	164,6	179,5	91,7	-14,9
- Авиаприборы	шт.			107,1	+17
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
- план	тыс.руб.			121,0	+70000
- Факт по отгрузке	тыс.руб.			111,8	+42454,0
- Факт по оплате	тыс.руб.			111,5	+38860

Продолжение таблицы 1

Показатели	Ед. Изм.	Факт	Изменения
2012г	2011г	в %	+увел. - умен.
Полная себестоимость основной деятельности (без столовой) -всего
- план	тыс.руб.			119,5	+57900
- факт	тыс.руб.			97,8	-6455,0
Материальные затраты	-»-			108,2	+5817
Затраты на оплату труда	-»-			105,2	+6285
Выработка продукции на 1 работника ППП	тыс.руб
- план	-»-	573,1	472,8	121,2	+100,3
- факт	-»-	549,0	491,0	111,8	+58
Рентабельность ТП	%	39,4	19,4	-	+20,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	Тыс.руб.			205,0	+42617
Среднесписочная численность работников, всего	Чел.
- план	-»-				-
- факт	-»-			100,9	+7
Среднемесячная з/плата на 1 работника	руб.
- план	-»-			119,4	+2512
- факт	-»-	14930-00	12414-00	120,3	+2516
Стоимость ОПФ, всего(по остаточной стоимости)	тыс.руб			112,0	+14540
Доход -всего	тыс.руб
- план	-»-			116,1	+66112
- факт	-»-			111,1	+45058
Доходность на 1 работающего	тыс.руб	596,0	541,0	110,2	+55
Дебиторская задолженность	тыс.руб			145,2	+27741
Кредиторская задолженность-всего	тыс.руб			103,3	+1366

Из данной таблицы видно, что все показатели завода возросли. Общий доход в 2012 году вырос на 11,1% по сравнению с 2011 годом. Однако этот показатель недовыполнен на 5,8%. В связи с увеличением дохода возросла и доходность на 1 работающего и составила 596,0 тыс.руб. Также увеличилась среднесписочная численность работников на 7 человек, при этом превысив плановый показатель на 7,9%. Поэтому среднемесячная заработная плата на 1 работника меньше плана, хотя и растет. По этой же причине и выработка продукции в отчетном году значительно меньше планового показателя. Темпы роста выручки и себестоимости товарной продукции практически одинаковые. Фактический объем товарной продукции значительно превышает плановые показатели. Но отгружено продукции значительно больше, чем оплачено. По оплате план выполнен только на 94,5%. В связи с этим дебиторская задолженность увеличилась на 27741 тыс.руб. и стала в 2 раза превышать кредиторскую задолженность.

В настоящее время ОАО «Завод «Электроприбор» имеет два основных направления выпускаемой продукции: производство электромагнитных слаботочных реле и производство авиационных блоков.

ОАО «Завод «Электроприбор» производит следующие слаботочные электромагнитные реле:

· открытые: РКН;

· пылевлагозащищенные: РЭС-9, РЭС-10;

· герметичные: РЭС-52, РЭС-52 А, РЭС-78, РЭК-88 (АНАЛОГ РЭС-54), РЭН-34, РЭК- 134, РЭК-90 (АНАЛОГ РЭС-59);

· герконовые: РЭС-91, РЭС-93, РЭС-64, РГК-37 (АНАЛОГ РЭС-55), РГК -155, РГК-42 (АНАЛОГ РЭС-42).

С 2001 года предприятие вошло в холдинг НПХ «Аэроэлектромаш», освоило и серийно выпускает электротехническое оборудование для авиационной и космической техники:

· электроимпульсную противообледенительную систему, куда входят блоки БУПТ 5М, БУПТ 5М-1, БК 600, БЗР 1800, БПР ЭИПОС;

· систему для сигнализации перегрева в авиационной технике УСЛН 250С, УСЛН 250МБ;

· блок контроля напряжения аэродромного питания БКНА 115В;

· аппаратуру управления изделия 9А-4349-1, куда входят блок БУП-503 2с, коробка управления КУП-280 2с.

· устройство УВД 3В;

· блок БЗУ ВУ 27В.

Предприятие с каждым годом ведет освоение все новых и новых авиационных блоков:

· Блок управления БУПРТ – 96;

· Пульт местного управления 1РЧФФ 03.

Предприятие насчитывает более 500 потребителей данной продукции, их число ежегодно растёт, расширяется география общения и деловых контактов завода. Основным заказчиком продукции завода является Министерство обороны. Основными потребителями спецпродукции, которая составляет 75% от общего заказа являются:

- ОАО «Прибор» г. Курск;

- ОАО «СЭПО-ЗЭМ» г. Саратов;

- ОАО «Техприбор» г. Санкт-Петербург»;

- ОАО «Спектр» г. Рязань.

Основными поставщиками в России и за рубежом являются:

- ОАО «Микропровод» г. Подольск

- ОАО «ВЭЛКОНТ» г. Кирово-Чепецк

- ОАО «Ласмит» г. Челябинск

- ООО «Марс» г. Торжок

- ОАО «Чувашкабель» г. Чебоксары

Высшим органом управления на предприятии является Совет директоров, назначаемый Собранием акционеров. Совет директоров в свою очередь назначает на должность Генерального директора предприятия. Генеральному директору подчиняются заместитель коммерческого отдела по маркетингу и сбыту (начальник отдела маркетинга), занимающийся контролем над процессом сбыта и реализации продукции; заместитель коммерческого директора по производству и ресурсам, отвечающий за процесс поступления материалов на предприятие и производство продукции. Ему подчиняются отдел по закупке материалов и комплектации, транспортный цех, главный диспетчер – начальник отдела координации и планирования производства, соответственно отдел координации и планирования производства, механозаготовительное производство (гальвано–штамповочный цех и механо–прессовый цех), а также сборочное производство (участок намотки, участок сборки реле участок датчиков и участок ТНП).

Генеральному директору подчиняется:

● главный инженер, который в свою очередь управляет отделом охраны труда и экономики, энергетическим производством (котельный цех, участок санитарно- технического хозяйства, участок электросилового хозяйства, участок вентиляции), механическое производство (ремонтно – механический участок, участок нестандартного оборудования и приборов);

● помощник генерального директора по выпуску серийных изделий и подготовки освоения новых изделий, которому подчиняются отдел подготовки производства, конструкторско- технологический отдел, отдел главного метролога (лаборатория электросвязи и сигнализации) и инструментальное производство;

● главный бухгалтер (бухгалтерия), основной деятельностью которого является составление годовой бухгалтерской отчетности по всей деятельности предприятия, ведение хозяйственного учета;

● заместитель генерального директора по финансам, экономике и управлению (финансовый отдел, отдел экономики, отдел управления персоналом, отдел подготовки и переподготовки персонала, табельное бюро);

● помощник ген. директора по режиму – начальник отдела безопасности и защиты информации (отдел безопасности и защиты информации, ВОХР);

● помощник ген. директора – начальник отдела капитального строительства (отдел капитального строительства, ремонтно-строительный участок);

● а также отдел социально – бытовых вопросов (медпункт, цех по выпечке хлебобулочных изделий, хозяйственный участок, гостиница), отдел информации и рекламы, юридический отдел, отдел программирования и автоматизации, канцелярия, бюро по работе с акционерами и склад бартера.

Учредительным документом ОАО «Завод «Электроприбор» является устав. Способы ведения бухгалтерского учета устанавливаются в учетной политике ( Приложение 1 ), которая формируется главным бухгалтером (бухгалтером) на основе Положения ПБУ 1/08 и утверждается руководителем организации.