Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение 2. Оборотно-сальдовая ведомость с 01.03.20__ по 31.03.20__ Счет Наименование счета Остаток на нач. Оборот

⇐ Предыдущая12


Оборотно-сальдовая ведомость с 01.03.20__ по 31.03.20__

Счет     Наименование счета     Остаток на нач. Оборот по дебету дебету   Оборот по кредиту кредиту   Остаток на кон.
Дебет Кредит Дебет Кредит
  Основные средства 100 000 - 136 020   236 020 Х
  Амортизация основных средств - -     Х  
  Нематериальные активы - - 25 000   25 000 Х
  Амортизация нематериальных активов - -     Х  
  Вложения во внеоборотные активы Х Х 161 020 161 020 Х Х
  Материалы 10 000 - 17 500 12 000 15 500 Х
  НДС по приобретенным ценностям - - 7 990 7 990 - -
  Основное производство Х Х 61 960 57 470 4 490 Х
  Общепроизводственные расходы Х Х 16 420 16 420 Х Х
  Общехозяйственные расходы Х Х 20 190 20 190 Х Х
  Готовая продукция 50 000 - 57 470 66 735 40 735 Х
  Расходы на продажу - - 3 390 3 390 - -
  Касса 5 000 - 57 500 52 500 10 000 Х
  Расчетные счета 95 000 - 424 500 115 480 404 020 Х
60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками - - 52 380 52 380 - -
62.1   Расчеты с покупателями и заказчиками - - 180 000 180 000 - -
  Расчеты по краткосрочным кредитам и займам - -   35 600 - 35 000
  Расчеты по налогам и сборам - - 7 990 60 458 - 52 468
68.1 НДФЛ - -   3 000   3 000
68.2 НДС - - 7 990 27 458 - 19 468
68.3 Налог на прибыль - -   30 000   30 000
  Расчеты по соц. страхованию - -   14 820 - 14 820
  Расчеты с персоналом по оплате труда - - 57 000 57 000 - -
  Расчеты с учредителями 300 000 -   339 082 - 39 082
  Разные дебиторы, кредиторы - - 10 000 20 500 - 10 500
  Уставный капитал - 500 000     - 500 000
  Резервный капитал - -   4 114 - 4 114
  Нераспределенная прибыль - - 43 196 82 277 - 39 081
  Продажи Х Х 464 773 464 773 - -
90.1 Выручка Х Х 180 000 180 000 Х Х
90.2 Себестоимость продаж Х Х 77 315 77 315 Х Х
90.3 НДС Х Х 27 458 27 458 Х Х
90.9 Прибыль/убыток от продаж Х Х 180 000 180 000 Х Х
  Прочие доходы и расходы Х Х 21 850 21 850 - -
91.1 Прочие доходы Х Х     Х Х
91.2 Прочие расходы Х Х 10 600 10 600 Х Х
91.9 Сальдо прочих доходов и расходов Х Х 10 600 10 600 Х Х
  Резервы предстоящих доходов - -   40 000 - 39 850
  Прибыли и убытки - 60 000 135 227 75 227 - -
  ИТОГО 560 000 560 000 1 962 126 1 962 126 735 765 735 765
⇐ Предыдущая12

Дата публикования: 2014-11-28; Прочитано: 238 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...