С о д е р ж а н и е 5 страница

Таблица 19 «Стоимость сырья и материалов»

Наименование	Ед. изм.	Цена ($US)
соевые бобы для производства ТСБ (импортное сырье)	т	450,00
соевые бобы для производства молочных продуктов (отечественное сырье)	т	250,00
доп. сырье для молочных продуктов	т	40,00
доп. сырье для комбикормов	т	74,00

Таблица 20 «Суммарные прямые издержки на единицу продукции»

Наименование	Ед. изм.	($ US)
Текстурированный соевый белок	т	458,10
Соевое масло	т	453,60
Шелуха	т	450,00
Молочные продукты	т	68,87
Молоко	т	28,76
Шрот	т	28,75
Комбикорм	т	74,07

Таблица 21 «Прямые издержки на ТСБ»

Наименование	Расход	Потери	($ US)
Материалы и комплектующие			458,10
соевые бобы для произ-ва ТСБ	1,000	1,800	458,10
Сдельная зарплата			0,00
Другие издержки			0,00
Всего			458,10

Таблица 22 «Прямые издержки на соевое масло»

Наименование	Расход	Потери	($ US)
Материалы и комплектующие			453,60
соевые бобы для произ-ва ТСБ	1,000	0,800	453,60
Сдельная зарплата			0,00
Другие издержки			0,00
Всего			453,60

Таблица 23 «Прямые издержки на шелуху»

Наименование	Расход	Потери	($ US)
Материалы и комплектующие			450,00
соевые бобы для произ-ва ТСБ	1,000	0,000	450,00
Сдельная зарплата			0,00
Другие издержки			0,00
Всего			450,00

Таблица 24 «Прямые издержки на молочные продукты»

Наименование	Расход	Потери	($ US)
Материалы и комплектующие			68,87
доп. сырье для молочных продуктов	1,000	0,300	40,12
соевые бобы для произ-ва молоч. прод.	0,115	0,000	28,75
Сдельная зарплата			0,00
Другие издержки			0,00
Всего			68,87

Таблица 25 «Прямые издержки на молоко»

Наименование	Расход	Потери	($ US)
Материалы и комплектующие			28,76
соевые бобы для произ-ва молоч. прод.	0,115	0,050	28,76
Сдельная зарплата			0,00
Другие издержки			0,00
Всего			28,76

Таблица 26 «Прямые издержки на шрот»

Наименование	Расход	Потери	($ US)
Материалы и комплектующие			28,75
соевые бобы для произ-ва молоч. прод.	0,115	0,000	28,75
Сдельная зарплата			0,00
Другие издержки			0,00
Всего			28,75

Таблица 27 «Прямые издержки на комбикорм»

Наименование	Расход	Потери	($ US)
Материалы и комплектующие			74,07
доп. сырье для комбикормов	1,000	0,100	74,07
Сдельная зарплата			0,00
Другие издержки			0,00
Всего			74,07

Таблица 28 «Общие издержки»

Название	Сумма	Платежи
	($ US)
Управление	6 900,00
Расходы АУП (Объект 1)	2 600,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Расходы АУП (Объект 2)	2 500,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Расходы АУП (Объект 3)	1 800,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Производство	27 360,00
Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка»
Затраты на ремонт оборудования	1 500,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Затраты на энергоносители	3 200,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Непредвиденные расходы	900,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Прочие ОПР	5 100,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Итого производственные издержки Объекта 1	10 700,00
Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов»
Затраты на ремонт оборудования	1 200,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Затраты на энергоносители	2 560,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Непредвиденные расходы	800,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Прочие ОПР	4 300,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Итого производственные издержки Объекта 2	8 860,00
Объект 3 «Комбикормовый завод»
Затраты на ремонт оборудования	1 400,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Затраты на энергоносители	2 700,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Непредвиденные расходы	700,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Прочие ОПР	3 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Итого производственные издержки Объекта 3	7 800,00
Маркетинг	11 800,00
Расходы по Объекту 1	5 200,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Расходы по Объекту 3	1 300,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Расходы по Объекту 2	5 300,00	Ежемесячно, весь период пр-ва

Таблица 29 «План по персоналу»

Должность	Кол-во	Зарплата	Платежи
		($ US)
Управление		3 400,00
Генеральный директор комплекса		1 000,00	Ежемесячно, весь проект
Директор производства ТСБ		800,00	Ежемесячно, весь проект
Директор производства молочных продуктов		800,00	Ежемесячно, весь проект
Директор производства к/кормов		800,00	Ежемесячно, весь проект
Производство		7 820,00
Рабочий на производстве ТСБ		230,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Рабочий на производство молочных продуктов		230,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Рабочий на производстве к/кома		230,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Маркетинг		1 680,00
Производство ТСБ		280,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Производство о молочных продуктов		280,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Производство к/корма		280,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
ВСЕГО:		12 900,00

Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»

Продукция	Ед. изм.	Годы
4кв. 2000г.					Янв. 2005
ТСБ	т	307,50	4 817,50	4 920,00	4 920,00	4 920,00	410,00
Соевое масло	т	43,50	681,50	696,00	696,00	696,00	58,00
Молочные продукты	т	82,70	1 295,56	1 323,12	1 323,12	1 323,12	110,26
Молоко	т	81,00	1 269,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	108,00
Комбикорм	т	500,00	22 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00

Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца после начала производства.

Таблица 31 «Условия сбыта продукции»

Продукция	Цена продаж, $US	Условия оплаты	Запас готовой продукции на складе
ТСБ, т	860,00	Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%	30,00%
Соевое масло, т	930,00	Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%	30,00%
Шелуха, т	Полностью используется в производстве комбикорма
Молочные продукты, т	1050,00	Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%	0,00%
Молоко, т		Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%	0,00%
Шрот, т	Полностью используется в производстве комбикорма
Комбикорм, т	120,00	Продажа по факту	30,00%

Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении»

Строка	2-3.2000	2кв. 2000г.	3кв. 2000г.	4кв. 2000г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	1.2005 г.
ТСБ, т				307,50	4 817,50	4 920,00	4 920,00	4 920,00	410,00
Соевое масло, т				43,50	681,50	696,00	696,00	696,00	58,00
Молоко, т				81,00	1 269,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	108,00
Молочные продукты, т				82,70	1 295,56	1 323,12	1 323,12	1 323,12	110,26
Комбикорм, т				500,00	22 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00

Таблица 33 «Поступления от продаж, $US»

Строка	2-3.2000	2кв. 2000г.	3кв. 2000г.	4кв. 2000г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	1.2005 г.
ТСБ				308 525,00	4 157 741,67	4 231 200,00	4 231 200,00	4 231 200,00	293 833,33
Соевое масло				47 197,50	636 042,50	647 280,00	647 280,00	647 280,00	44 950,00
Молоко				28 350,00	382 050,00	388 800,00	388 800,00	388 800,00	27 000,00
Молочные продукты				101 301,38	1 365 156,62	1 389 276,00	1 389 276,00	1 389 276,00	96 477,50
Комбикорм				60 000,00	2 700 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	240 000,00
ИТОГО				545 373,88	9 240 990,79	9 536 556,00	9 536 556,00	9 536 556,00	702 260,83

Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US»

Строка	2-3.2000	2кв. 2000г.	3кв. 2000г.	4кв. 2000г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	1.2005 г.
Налог на польз. автодорог				2 889,13	182 510,86	198 678,25	198 678,25	198 678,25	16 556,52
Отчисления в жилфонд				1 733,48	109 506,52	119 206,95	119 206,95	119 206,95	9 933,91
Налог на прибыль						530 308,63	692 926,17	721 896,63	61 465,75
НДС	-13 707,09	-151 329,87	-142 446,09	-408 898,70	504 049,56	690 685,08	690 685,08	690 685,08	57 557,09
Налог на имущество					40 489,30	34 791,17	26 027,84	17 264,50	2 946,85
Выплаты в пенс. фонд	1 904,00	23 856,00	2 856,00	8 176,00	43 344,00	43 344,00	43 344,00	43 344,00	3 612,00
Выплаты в ФОМС	244,80	3 067,20	367,20	1 051,20	5 572,80	5 572,80	5 572,80	5 572,80	464,40
Выплаты в ФСС	367,20	4 600,80	550,80	1 576,80	8 359,20	8 359,20	8 359,20	8 359,20	696,60
Выплаты в ФЗ	102,00	1 278,00	153,00	438,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	193,50
ИТОГО	-11 089,09	-118 527,87	-138 519,09	-393 034,09	896 154,24	1 633 268,08	1 787 122,29	1 807 329,42	153 426,63

Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US»