 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Расходный кассовый ордер. Проведен
|
|
ВНЕ
|
| Расчеты с тааст>йтми)мнI— |
| ]К.ладобш.икоеч КлимаСеменовичу |
| Доверенность №РКЭ0000002 от 15.04.02 г |
Рис. 5.55. Диалоговое окно расходного кассового ордера, вкладка Печать
Документ "Расходный кассовый ордер" в данном случае формирует движение по регистру "Остатки по кассе" со знаком ' и регистру "Подотчетные лица" со знаком "+" (рис. 5.56). В зависимости от выбора типа оплаты вторым регистром может быть "Взаиморасчеты с поставщиками" или "Взаиморасчеты с покупателями".
Следует обратить внимание, что в действиях этого документа предусмотрена возможность отправки документа по электронной почте. Этот сервис был рассмотрен в описании документа "Заказ поставщику" в предыдущем разделе. По нажатию на кнопку Печать формируется "Унифицированная форма № КО-2", утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88.
4. Открыть обработку Авансовый отчет. Для этого необходимо выбрать пункт Авансовый отчет группы Подотчетники меню Документы. "Авансовый отчет" не является отдельным документом, он собирается из доку-
Глава 5. Журналы
ментов "Строка авансового отчета". После сохранения документа все строки авансового отчета появятся в Журнале по подотчетным лицам. Следует обратить внимание на признак Автообновление и кнопку Обновить (рис. 5.57). Если установлен флажок Автообновление, это означает, что все строки авансового отчета из журнала автоматически отображаются в авансовом отчете. Если данный признак выключен, обновлять авансовый отчет придется нажатием на кнопку Обновить.
Ё $ Движения документа Расходный кассовый ордер РКЭОООШЮЗ {15 04.02}
Движения документа: Расходный кассовый орйер № РКЭООООООЗ
■Г
| 06 ъеоты учета |
| (Приход/ расход | |
| ДВИЖ. |
|Стр | Операция [
Остатки в кассе
1 Выдача подотчетнику
Фирма: рркорп(Основнойучет) Касса: {Основная касса Валюта: [руб.
Сумма: ]
Сумма (Упр.): j _ Сумма (Бух.):
Подотчетные лица
1 Выдача подотчетнику
Фирма: 1Эркорп(Основной учет) Физ. лицо: {кладовщиков к. С.
Валюта: [руб.
Кред.документ: i Расходный кассовый ордер
________________ 1РКЭООООООЗ(15.04.02)
Долг:
Долг (Упр.): j Долг (Бух.): +
Рис. 5.56. Отчет о движениях документа "Расходный кассовый ордер"
|
| Строка аванс, отчета (эакцпкаТМЦ) РКЭ Расходный кассовый ордер Р Строка аванс, отчета [прочее) Р |
Рис. 5.57. Диалоговое окно обработки "Авансовый отчет"
1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
После выбора реквизита Подотчетное лицо выбором из справочника "Физические лица" необходимо выбрать вид очередной строки авансового отчета нажатием на одну из кнопок: Приобретение ТМЦ или Прочее. Нажатием на кнопку Прочее задаются командировочные расходы, расходы на бензин и т. п. По нажатию на кнопку Приобретение ТМЦ пользователю предлагается заполнить диалоговое окно документа "Строка авансового отчета" (рис. 5.58).
Рис. 5.58. Диалоговое окно Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ),
вкладка Шапка
В документе "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" вводится информация о том, какие ТМЦ сотрудник закупил на выданные ему средства. В поле По документу вводится информация о том, на основании какого документа была произведена закупка ТМЦ (например, это может быть кассовый чек).
На вкладке Табличная часть указывается информация о приобретенных материальных ценностях (цена и количество). Заполнение табличной части аналогично заполнению в документе "Поступление ТМЦ (купля- продажа)". После проведения данного документа увеличивается количество данных ТМЦ на указанном в документе складе и уменьшается задолженность за подотчетным лицом.
Документ "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" формирует те же движения по регистрам, что и "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", только
Глава 5. Журналы
177
вместо движения по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" формируется движение по регистру "Подотчетные лица" со знаком " -". Бухгалтерские проводки по подотчетному лицу:
• Дус-К71.1;
• Д19.ус-К71.1.
Нажатием на кнопку Печать формируется приходный ордер, как и в документе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)".
На основании документа "Строка авансового отчета" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Порядок формирования счета-фактуры поставщика и записи книги покупок аналогичен документу "-Поступление ТМЦ (купля-продажа)" (рис. 5.59).
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 414 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
