Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

№ з/п	КЕКВ	Дата	Номер документа	Назва організації (установи)	Залишок на початок місяця за субрахунком № 364	Дебет субрахунка № 364
Дата	Номер документа	До кредиту субрахунків
Дебет	Кредит						Разом
		2.03		«Сокай»	25 364,43									25 364,43
		3.03		«Бібколектор»			2.03		5047,25					5047,61
		4.03		«Промгаз»		5,45					74,23	10 243,12		10 317,35
і так далі до кінця
Усього	169 243,52	6597,15			84 532,13	56 243,11	15 175,01	99 772,16		255 724,41

Кредит субрахунка № 364	Інші записи	Залишок на кінець місяця за субрахунком № 364
Дата	№ документа	до дебету субрахунків	Д	Д	Д
					Разом	К	К	К	Дебет	Кредит
2.03						20 121,52	2014,52				5242,91
2.03			5047,25				5047,25				2104,75
14.03		8147,15					8147,15
(розлінування через 16 пунктів)
		169 237,18	74 699,03	56 347,55	5097,78	64 127,12	369 508,66				60 127,15	11 265,03

Сума оборотів за меморіальним ордером………. ________________

Виконавець: ___________ __________ ______________ Перевірив: __________ ___________ ______________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: __________ ____________________ «____» ____________ 200__ р. Додаток на _______ аркушах

(підпис) (ініціали і прізвище)

Таблиця 3.22