тыс. руб.
№ счета
| Наименование счета
| Сальдо на 01.01.06
| Обороты за январь
| Сальдо на 01.02.06
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
| Основные средства
|
| -
|
| -
|
| -
|
| Амортизация основных средств
| -
|
| -
|
| -
|
|
10/1
| Основные материалы
|
| -
|
|
|
| -
|
10/2
| Покупные полуфабрикаты
|
| -
|
| -
|
| -
|
10/3
| Топливо
|
| -
| -
|
|
| -
|
10/4
| Тара
|
| -
| -
| -
|
| -
|
10/6
| Прочие материалы
|
| -
| -
|
|
| -
|
10/8
| Вспомогательные материалы
|
| -
| -
|
|
| -
|
10/9
| МПБ
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| Незавершенное производство
|
| -
|
|
|
| -
|
25/1
| Расходы по содержанию оборудования
| -
| -
|
|
| -
| -
|
25/2
| Общезаводские расходы
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| Общехозяйственные расходы
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| Готовая продукция
|
| -
|
|
|
| -
|
| Расходы на продажу
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| Товары отгруженные
|
| -
|
|
|
| -
|
| Касса
|
| -
|
|
|
| -
|
| Расчетный счет
|
| -
|
|
|
| -
|
| Валютные счета
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| Финансовые вложения
|
| -
| -
| -
|
| -
|
58/2
| Ценные бумаги
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
| -
|
|
|
| -
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| Расчеты по налогам и сборам
| -
|
| -
| 20607,8
| -
| 108135,8
|
| Задолженности в органы соцстраха
| -
|
| -
|
| -
|
|
| Расчеты с персоналам по оплате труда
| -
|
|
|
| -
|
|
| Расчеты с подотчетными лицами
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами
|
|
| -
| -
|
|
|
| Уставный капитал
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| Фонды предприятия
| -
|
| -
| -
| -
|
|
90/1
| Выручка
| -
| -
| -
|
| -
|
|
90/2
| Себестоимость продаж
| -
| -
|
| -
|
| -
|
90/3
| НДС
| -
| -
| 18167,8
| -
| 18176,8
| -
|
90/5
| Списывается результат от продажи
| -
| -
| 18302,2
| -
| 18302,2
| -
|
| Резервы предстоящих расходов
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| Расходы будущих периодов
|
| -
| -
| -
|
| -
|
98/2
| Безвозмездные поступления
| -
| -
| -
|
| -
|
|
| Прибыль
| -
|
| -
| 18302,2
| -
| 399280,2
|
Итого по журналу:
|
|
|
|
|
|
|