Получение (сдача) наличных денег с банковского счета (на банковский счет) территориального органа Федерального казначейства

Для выплаты денежного довольствия военнослужащим, заработной платы гражданскому персоналу, выдачи подотчетных сумм и в других случаях воинской части нужны наличные деньги. Они получаются бухгалтером по кассовым операциям в учреждении банка, в котором открыт территориальному органу Федерального казначейства специальный счет для обеспечения наличными деньгами бюджетополучателей.

Для получения наличных денег в банке территориальный орган Федерального казначейства выдает воинской части денежную чековую книжку.

Накануне дня получения наличных денег бухгалтер по кассовым операциям представляет в территориальный орган Федерального казначейства денежный чек для дооформления его (подписями ответственных должностных лиц органа Федерального казначейства и печатью), а также заявку на получение наличных денег, в которой указываются коды бюджетной классификации Российской федерации, соответствующие целям получения наличных денег по денежному чеку, и суммы.

Наличные деньги получаются в таких суммах, чтобы к концу рабочего дня их осталось не более установленного органом федерального казначейства лимита хранения наличных денег в кассе.

Воинская часть имеет право хранить наличные деньги в кассе, сверх установленного лимита только для выплаты денежного довольствия (заработной платы) личному составу не свыше 3 рабочих дней (для воинских частей, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, - до 5 дней), включая день получения денег в банке.

Остаток наличных денег, превышающий установленный лимит, подлежит сдаче в учреждение банка для зачисления на счет территориального органа Федерального казначейства для наличных денег. Сдача наличных денег производится по объявлению на взнос наличными.

При доставке денег из банка и сдаче их в банк воинская часть обязана обеспечить сохранность денежных средств.