1. Скласти бухгалтерські проводки, підрахувати обороти за звітний місяць і визначити залишок готівки в касі на кінець місяця.
Дата
| Зміст операції
| Сума, грн.
Прихід Розхід
|
| Залишок на 1.09.
|
|
|
02.11
| За чеком з розрахункового рахунку на операційні витрати
|
|
|
02.11
| Механіку Кушніру Я.С. під звіт на відрядження
|
|
|
03.11
| Від Бойка Й.В. залишок підзвітних сум
|
|
|
08.11
| Від працівників підприємства за реалізовані їм матеріали
|
|
|
09.11
| Бухгалтеру Дорошу І.Є. перевитрати за авансовим звітом
|
|
|
15.11
| За актом ревізії внесено надлишковий залишок грошей в касі
|
|
|
16.11
| За чеком на виплату заробітної плати за 1-шу пол. місяця
|
|
|
17.11
| За відомістю видано аванс працівникам
|
|
|
23.11
| За відомістю видана допомога по народженню дитини за рахунок коштів соціального страхування
|
|
|
21.11
| За квитанцією здана в банк депонована заробітна плата
|
|
|
24.11
| Видані аліменти, утримані із заробітної плати за виконавчими листами
|
|
|
25.11
| Від майстра Безушка Ю.В. в погашення заборгованості за відшкодування матеріального збитку
|
|
|
26.11
| За відомістю видана матеріальна допомога за рахунок фонду матеріального заохочення
|
|
|
27.11
| Куліковській М.В. у підзвіт на операційні витрати
|
|
|