Отчет о движении денежных средств 2014

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		1 кв. 2014	2 кв. 2014	3 кв. 2014	4 кв. 2014
Поступления от продаж	руб.	137 849 678	140 201 191	142 592 816	145 025 239
Затраты на материалы и комплектующие	руб.	-83 033 231	-85 079 236	-86 524 562	-88 000 543
Зарплата	руб.	-3 922 722	-3 989 638	-4 057 695	-4 126 913
Общие затраты	руб.	-2 330 076	-2 369 824	-2 410 250	-2 451 365
Налоги	руб.	-14 059 459	-14 271 438	-14 544 403	-14 821 068
Выплата процентов по кредитам	руб.	-1 125 000	-900 000	-675 000	-450 000
Прочие поступления	руб.
Прочие затраты	руб.
Денежные потоки от операционной деятельности	руб.	33 379 190	33 591 055	34 380 907	35 175 350
Инвестиции в здания и сооружения	руб.
Инвестиции в оборудование и другие активы	руб.
Оплата расходов будущих периодов	руб.
Инвестиции в оборотный капитал	руб.	-875 013	229 027	148 822	152 145
Выручка от реализации активов	руб.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	руб.	-875 013	229 027	148 822	152 145
Поступления акционерного капитала	руб.
Целевое финансирование	руб.
Поступления кредитов	руб.
Возврат кредитов	руб.	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Лизинговые платежи	руб.
Выплата дивидендов	руб.
Денежные потоки от финансовой деятельности	руб.	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Суммарный денежный поток за период	руб.	25 004 178	26 320 082	27 029 729	27 827 495
Денежные средства на конец периода	руб.	57 727 524	84 047 605	111 077 334	138 904 828

Рисунок 12. Движение денежных средств

Рисунок 13. Остаток денежных средств

7.6. Показатели финансовой состоятельности проекта

Таблица 18

Показатели финансовой состоятельности проекта до выхода на плановую загрузку

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2 кв. 2012	3 кв. 2012	4 кв. 2012	1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013	4 кв. 2013	1 кв. 2014	2 кв. 2014
Рентабельность активов	%	-7,5%	-7,7%	-9,2%	-12,9%	76,3%	99,1%	112,7%	93,0%	81,0%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	-	-	6178,4%	479,9%	283,5%	169,2%	121,4%
Рентабельность постоянных активов	%	-31,1%	-26,1%	-23,1%	-18,9%	99,9%	175,4%	267,2%	285,6%	305,7%
Текущие затраты к выручке от реализации	%	-	-	-	-	70,7%	68,6%	67,3%	67,3%	67,2%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	-	20,6%	22,9%	24,7%	24,9%	25,1%
Рентабельность по балансовой прибыли	%	-183%	-183%	-165%	-147%	35%	42%	46%	46%	47%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-183%	-183%	-165%	-147%	29%	33%	37%	37%	37%
Оборачиваемость активов	разы	-	-	-	-	3,70	4,33	4,57	3,74	3,23
Оборачиваемость собственного капитала	разы	-	-	-	-	299,84	20,99	11,49	6,80	4,84
Оборачиваемость постоянных активов	разы	-	-	-	-	4,85	7,67	10,83	11,48	12,19
Период сбора дебиторской задолженности	дн.	-	-	-	-	3,5	5,8	6,1	6,9	6,9
Период сбора кредиторской задолженности	дн.	-	-	-	-	14,1	21,2	20,6	22,3	21,4
Коэффициент общей ликвидности	разы	429,64	356,04	321,95	-	1,73	2,29	2,87	3,94	4,87
Коэффициент срочной ликвидности	разы	414,98	334,35	293,41	-	1,01	1,56	2,16	3,21	4,14
Коэффициент абсолютной ликвидности	разы	414,98	334,35	293,41	-	0,41	0,88	1,48	2,49	3,43
Чистый оборотный капитал	руб.	44 614 829	37 448 386	30 998 070	4 683 896	11 127 997	26 255 831	51 018 763	76 555 191	102 871 378
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-0,02	-0,04	-0,06	-0,10	0,09	0,30	0,47	0,61	0,71
Коэффициент автономии	разы	-0,02	-0,04	-0,06	-0,09	0,10	0,42	0,90	1,59	2,47
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	102%	104%	106%	111%	70%	48%	31%	21%	13%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-8,38	-3,41	-2,86	-13,44	0,93	2,17	3,32	3,90	4,13
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	9,29	17,56	29,23	35,72	45,46

Рисунок 14. Рентабельность активов

Рисунок 15.Чистый оборотный капитал

7.7. Показатели эффективности проекта

Таблица 19.