| № п/п
| Содержание операции
| Дебет
| Кредит
| Сумма
|
| 1.
| Оплачена задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал путем внесения денежных средств в кассу (лимит кассы 2000 руб.)
|
|
| ?
|
| 2.
| Получен аванс от ЗАО «Битек»
|
|
|
|
| 3.
| Поступили материалы от ООО «Графика»:
Кирпич 980 шт. 24 руб./шт., в т.ч. НДС
Плитонит 15 упаковок 690 руб./уп., в т.ч. НДС
Линолеум 25м 1208 руб./м., в т.ч. НДС
ИТОГО
|
|
|
?
?
?
|
| 4.
| Произведена инвентаризация материалов. Выявлена недостача ДСП вишня 5 шт. (2780 * 5)
|
|
| ?
|
| 5.
| Поступили товары от ЗАО «ДиТ» для последующей перепродажи:
Стол компьютерный арт. 32А 7 шт. по 18004 руб./шт., в т.ч. НДС
Стойка компьютерная арт. 43К 17 шт. по 12420 руб./шт., в т.ч. НДС
Стеллаж арт. 556У 7 шт. по 16900 руб./шт., в т.ч. НДС
ИТОГО
|
|
|
?
?
?
|
| 6.
| В результате поломки списано прочее оборудование
|
|
|
|
| 7.
| Оплачены услуги сторонних организаций связанные с ликвидацией основного средства
|
|
| 3262,71
|
| 8.
| Начислена заработная плата работникам
- аппарата управления
- производственным рабочим
|
|
|
|
| 9.
| Удержан налог на доходы физических лиц
|
|
|
|
| 10.
| Произведено удержание недостачи с Калинина С.В.
|
|
|
|
| 11.
| Начислены страховые взносы по каждому сотруднику
|
|
| ?
|
| 12.
| Начислены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 1,1 %
|
|
| ?
|
| 13.
| Реализован товар ЗАО «Битек» с наценкой 54%
|
|
| ?
|
| 14.
| Возвращена переплата по налогам
|
|
| ?
|
| 15.
| Выписка банка
Поступил краткосрочный кредит
Оплачены полученные материалы
|
|
|
?
|
| 16.
| Отражена арендная плата помещения администрации ЗАО «Интепс»
ИТОГО
|
|
|
|
| 17.
| Получены денежные средства на хозяйственные нужды
|
|
|
|
| 18.
| Выдано директору в подотчет на хозяйственные нужды
|
|
| ?
|
| 19.
| Калинин С.В. предоставил следующие документы:
Тов чек. №22 от 19 января, кассовый чек от 19 января
Линолеум 24м 1270 руб./м
ДСП орех 10шт. 2620 руб./шт.
Квитанция к ПКО №18 услуги по обслуживанию оргтехники 5860 руб., в т.ч. НДС
ИТОГО
|
|
|
?
?
?
|
| 20.
| Поступили материалы от ОАО «Приоритет»
Кирпич 320 шт. 19 руб./шт., в т.ч. НДС
Плитонит 9 уп. 652 руб./уп., в т.ч. НДС
ДСП орех 10 шт. 2630 руб./шт, в т.ч. НДС
Крепеж 8 шт. 569 руб./шт., в т.ч. НДС
ИТОГО
|
|
|
?
?
?
?
?
|
| 21.
| Списаны материалы для ремонта производственных помещений:
Плитонит 22 упаковки
Линолеум 48 м
Кирпич 654 шт.
ИТОГО
|
|
|
?
?
?
?
|
| 22.
| Отпущены материалы для изготовления продукции:
ДСП вишня 10 шт
ДСП орех 25 шт.
Крепеж 12 шт.
ИТОГО
|
|
|
????
|
| 23.
| Выписка банка
Оплачены услуги банка
Оплачен аванс поставщику ООО «Вайт»
Погашена задолженность покупателей
|
|
|
|
| 24.
| Отнесены на затраты консультационные услуги ООО «Вайт»: консультирование сотрудников бухгалтерии
|
|
|
?
|
| 25.
| Выплачена заработная плата (погашена задолженность текущего месяца) (через кассу)
|
|
| ?
|
| 26.
| Отнесена на затраты электроэнергия используемая:
Для производства продукции
Для управленческих нужд
|
|
|
|
|
| Произведен зачет аванса поставщиков
|
|
|
|
|
| Начислена амортизация основных средств
|
|
| 4074,66
7129,17
|
| 29.
| Списаны косвенные расходы
|
|
| (Дт сч.26)
|
| 30.
| Выпущена из производства готовая продукция (остаток незавершенного производства на конец периода 10400 руб.)
|
|
| ?
|
| 31.
| Готовая продукция реализована ЗАО «Аврора» с наценкой 45 %
|
|
| ?
|
| 32.
| Поступили денежные средства от ЗАО «Аврора» в погашение задолженности (Лимит расчетов между юридическими лицами составляет 100 000 рублей по одной сделке)
|
|
| ?
|
| 33.
| Определен НДС к возмещению (Дт сч. 19)
|
|
| ?
|
|
| Определен НДС (к уплате или возмещению)
|
|
| ?
|
| 35.
| Списано сальдо прочих доходов и расходов
|
|
| ?
|
| 36.
| Определен конечный финансовый результат
|
|
| ?
|
|
| Начислить налог на прибыль
|
|
| ?
|
