Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Таблица 2 - Остатки по счетам бухгалтерского учета ООО «Аверс» на 01.01.200_ года
№ сч. | Наименование счета | Сальдо на 01.01.200_г. | |
Дебет | Кредит | ||
Основные средства | |||
Амортизация ОС | |||
Нематериальные активы | |||
Амортизация НМА | |||
Материалы | |||
Незавершенное производство | |||
Готовая продукция | |||
Касса | |||
Расчетный счет | |||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками | |||
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |||
Расчеты по налогам и сборам | |||
Расчеты по социальному страхования и обеспечению | |||
Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
Расчеты с подотчетными лицами | |||
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами | |||
Уставный капитал | |||
Резервный капитал | |||
Добавочный капитал | |||
Нераспределенная прибыль | |||
Итого |
Таблица 3-Расшифровка остатка синтетического счета 10 «Материалы» на 01.01.200_г.
Наименование материалов | Ед. измер. | Цена (р.) | Количество | Сумма, р. |
1 Панели ДВП | лист | 2029-80 | 202980-00 | |
2 Панели ДСП | лист | 3000-00 | 315000-00 | |
3 Поролон | кг | 50-00 | 10000-00 | |
4 Велюр | м | 280-80 | 112320-00 | |
Итого | - | - | - | 640300-00 |
Таблица 4- Расшифровка остатка синтетического счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01.01.200_г.
Наименование поставщика | Сумма, р. |
1 ОАО «Коммунтеплосеть» | 20000-00 |
2 ЗАО «Аврора» | 160000-00 |
3 ОАО «Завод ДСП» | 120140-00 |
Итого: | 300140-00 |
Таблица 5 -Расшифровка остатка синтетического счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на 01.01.200_г.
Наименование налога | Сумма,р. |
1 Налог на имущество | 14900-00 |
2 Налог на прибыль | 15600-00 |
3 НДФЛ | 26800-00 |
Итого: | 57300-00 |
Таблица 6- Расшифровка остатка синтетического счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на 01.01.200_г.
Показатели | Сумма,р. |
1 Задолженность перед основными рабочими | 84200-00 |
2 Задолженность перед работниками вспомогательного производства | 32400-00 |
3 Задолженность перед управленческим персоналом | 30900-00 |
Итого: | 147500-00 |
Таблица 7- Расшифровка остатка синтетического счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 01.01.200_г.
Наименование поставщика | Сумма, р. |
1 Журавлев В.П. | 5200-00 |
2 Кораблева О.Н. | 2100-00 |
Итого: | 7300-00 |
Таблица 8- Данные для формирования штатного расписания
Наименование должности | Количество штатных единиц | Оклад, р. |
Управленческий персонал | ||
1 Директор | 15000-00 | |
2 Главный инженер | 13000-00 | |
3 Главный бухгалтер | 12000-00 | |
4 Секретарь | 5000-00 | |
5 Уборщица | 3000-00 | |
Работники основного производства | ||
6 Станочник | 12000-00 | |
7 Слесарь МСР | 10000-00 | |
8 Плотник | 9000-00 | |
9 Столяр | 9000-00 | |
10 Оператор ЧПО | 9000-00 | |
11 Уборщик | 4000-00 | |
12 Подсобный рабочий | 4000-00 | |
Работники вспомогательного производства | ||
13 Водитель | 8000-00 | |
14 Механик | 8000-00 | |
15 Электрик | 7500-00 | |
16 Разнорабочий | 4000-00 |
Хозяйственные операции
Таблица 9 - Хозяйственные операции ООО «Аверс» за январь 200_ года
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 599 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!