| Баланс (Звіт про фінансовий стан)
|
|
|
|
|
| на 31.12.2013 р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Актив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
| На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
|
|
|
|
|
|
|
| I. Необоротні активи
|
| Нематеріальні активи:
|
|
|
|
|
| первісна вартість
|
|
|
|
|
| накопичена амортизація
|
|
|
|
|
| Незавершені капітальні інвестиції
|
|
|
|
|
| Основні засоби:
|
|
|
|
|
| первісна вартість
|
|
|
|
|
| знос
|
|
|
|
|
| Інвестиційна нерухомість:
|
|
|
|
|
| первісна вартість
|
|
|
|
|
| знос
|
|
|
|
|
| Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
|
| первісна вартість
|
|
|
|
|
| накопичена амортизація
|
|
|
|
|
| Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
| інші фінансові інвестиції
|
|
|
|
|
| Довгострокова дебіторська заборгованість
|
|
|
|
|
| Відстрочені податкові активи
|
|
|
|
|
| Гудвіл
|
|
|
|
|
| Відстрочені аквізиційні витрати
|
|
|
|
|
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
|
|
|
|
|
| Інші необоротні активи
|
|
|
|
|
| Усього за розділом I
|
|
|
|
|
| II. Оборотні активи
|
| Запаси
|
|
|
|
|
| Виробничі запаси
|
|
|
|
|
| Незавершене виробництво
|
|
|
|
|
| Готова продукція
|
|
|
|
|
| Товари
|
|
|
|
|
| Поточні біологічні активи
|
|
|
|
|
| Депозити перестрахування
|
|
|
|
|
| Векселі одержані
|
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
|
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
|
| за виданими авансами
|
| з бюджетом
|
|
|
|
|
| у тому числі з податку на прибуток
|
|
|
|
|
| з нарахованих доходів
|
|
|
|
|
| із внутрішніх розрахунків
|
|
|
|
|
| Інша поточна дебіторська заборгованість
|
|
|
|
|
| Поточні фінансові інвестиції
|
|
|
|
|
| Гроші та їх еквіваленти
|
|
|
|
|
| Готівка
|
|
|
|
|
| Рахунки в банках
|
|
|
|
|
| Витрати майбутніх періодів
|
|
|
|
|
| Частка перестраховика у страхових резервах
|
|
|
|
|
| у тому числі в:
|
|
|
|
|
| резервах довгострокових зобов’язань
|
| резервах збитків або резервах належних виплат
|
|
|
|
|
| резервах незароблених премій
|
|
|
|
|
| інших страхових резервах
|
|
|
|
|
| Інші оборотні активи
|
|
|
|
|
| Усього за розділом II
|
|
|
|
|
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
|
|
|
|
|
| Баланс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пасив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
| На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
|
| I. Власний капітал
|
| Зареєстрований (пайовий) капітал
|
|
|
|
|
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу
|
|
|
|
|
| Капітал у дооцінках
|
|
|
|
|
| Додатковий капітал
|
|
|
|
|
| Емісійний дохід
|
|
|
|
|
| Накопичені курсові різниці
|
|
|
|
|
| Резервний капітал
|
|
|
|
|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
| -99005
| -100535
|
|
| Неоплачений капітал
|
|
|
|
|
| Вилучений капітал
|
|
|
|
|
| Інші резерви
|
|
|
|
|
| Усього за розділом I
|
| -36887
| -38417
|
|
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
| Відстрочені податкові зобов’язання
|
|
|
|
|
| Пенсійні зобов’язання
|
|
|
|
|
| Довгострокові кредити банків
|
|
|
|
|
| Інші довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
|
| Довгострокові забезпечення
|
|
|
|
|
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу
|
|
|
|
|
| Цільове фінансування
|
|
|
|
|
| Благодійна допомога
|
|
|
|
|
| Страхові резерви, у тому числі:
|
|
|
|
|
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
|
|
|
|
|
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
|
|
|
|
|
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
|
|
|
|
|
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
|
|
|
|
|
| Інвестиційні контракти;
|
|
|
|
|
| Призовий фонд
|
|
|
|
|
| Резерв на виплату джек-поту
|
|
|
|
|
| Усього за розділом II
|
|
|
|
|
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
|
| Короткострокові кредити банків
|
|
|
|
|
| Векселі видані
|
|
|
|
|
| Поточна кредиторська заборгованість:
|
|
|
|
|
| за довгостроковими зобов’язаннями
|
| за товари, роботи, послуги
|
|
|
|
|
| за розрахунками з бюджетом
|
|
|
|
|
| за у тому числі з податку на прибуток
|
|
|
|
|
| за розрахунками зі страхування
|
|
|
|
|
| за розрахунками з оплати праці
|
|
|
|
|
| за одержаними авансами
|
|
|
|
|
| за розрахунками з учасниками
|
|
|
|
|
| із внутрішніх розрахунків
|
|
|
|
|
| за страховою діяльністю
|
|
|
|
|
| Поточні забезпечення
|
|
|
|
|
| Доходи майбутніх періодів
|
|
|
|
|
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
|
|
|
|
|
| Інші поточні зобов’язання
|
|
|
|
|
| Усього за розділом IІІ
|
|
|
|
|
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
|
|
|
|
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
|
|
|
|
|
| Баланс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник
| Поліщук Наталія Сергіївна
|
|
|
|
| Головний бухгалтер
| Поліщук Наталія Сергіївна
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
|
|
|
| за 2013 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стаття
| Код рядка
| За звітний період
| За аналогічний період попереднього року
|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
| Чисті зароблені страхові премії
|
|
|
|
| Премії підписані, валова сума
|
|
|
|
| Премії, передані у перестрахування
|
|
|
|
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума
|
|
|
|
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами
|
|
|
|
| Валовий: прибуток
|
|
|
|
| Валовий: збиток
|
|
|
|
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
|
|
|
|
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
|
|
|
|
| Зміна інших страхових резервів, валова сума
|
|
|
|
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
|
|
|
|
| Інші операційні доходи
|
|
|
|
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
|
|
|
|
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
|
|
|
|
| Адміністративні витрати
|
| -6411
| -5511
|
| Витрати на збут
|
| -268
|
|
| Інші операційні витрати
|
| -5628
| -9405
|
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
|
|
|
|
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
|
|
|
|
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
|
|
|
|
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток
|
| -1332
| -2065
|
| Дохід від участі в капіталі
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи
|
|
|
|
| Інші доходи
|
|
|
|
| Дохід від благодійної допомоги
|
|
|
|
| Фінансові витрати
|
|
|
|
| Втрати від участі в капіталі
|
|
|
|
| Інші витрати
|
|
| -2
|
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
|
|
|
|
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
|
|
|
|
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток
|
| -1332
| -2066
|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток
|
| -42
| -51
|
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
|
|
|
|
| Чистий фінансовий результат: прибуток
|
|
|
|
| Чистий фінансовий результат: збиток
|
| -1374
| -2117
|
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стаття
| Код рядка
| За звітний період
| За аналогічний період попереднього року
|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів
|
|
|
|
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
|
|
|
|
| Накопичені курсові різниці
|
|
|
|
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
|
|
|
|
| Інший сукупний дохід
|
|
|
|
| Інший сукупний дохід до оподаткування
|
|
|
|
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
|
|
|
|
| Інший сукупний дохід після оподаткування
|
|
|
|
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
|
| -1374
| -2117
|
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Матеріальні затрати
|
|
|
|
| Витрати на оплату праці
|
|
|
|
| Відрахування на соціальні заходи
|
|
|
|
| Амортизація
|
|
|
|
| Інші операційні витрати
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Середньорічна кількість простих акцій
|
|
|
|
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій
|
|
|
|
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
|
| -92.9823
| -143.2632
|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
|
| -92.9823
| -143.2632
|
| Дивіденди на одну просту акцію
|
|
|
|
