Аналитическая ведомость по счетам производства за декабрь месяц 2005 года

Проводка

С кредита счетов

В Дебет (статьи затрат

Начальное сальдо

Материалы

Основная зарплата

Отчисл на соц нужды 69

Общепроизвод-ые расходы 25

Резервы предстоящих расходов 96

Прочие

Итого

В - 653

-

-

-

-

-

В - 654

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЦОП

-

-

РМЦ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обороты за декабрь

Сальдо на 01.01

Приложение 10

Аналитические данные к счету 90 «Продажа»:

Показатели	Сумма оборота
за январь – ноябрь.	за декабрь	Итого
Выручка от продажи продукции 90.1
Себестоимость продажной продукции 90.2
Расходы на продажу (коммерческие расходы) 44
Управленческие расходы 26
Прибыль от продажи продукции 90.9
НДС 90.3
Итого

Приложение 11

Аналитические данные к счету 91 «Прочие доходы и расходы»:

Показатели	Сумма оборота за январь – ноябрь.	Сумма оборота за декабрь	Итого
Поступления, связанные с возмещением причиненных организации убытков	2 106
Проценты уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежных средств (кредитов)	181 288
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора поставки признанные организацией	28 000

Приложение 12

Аналитические данные к счету 99 «Прибыли и убытки»:

Показатели	Сумма оборота за январь – ноябрь.	Сумма оборота за декабрь	Итого
Прибыль от убыточных видов деятельности (продажа продукции)
Сальдо прочих расходов
Начисленные платежи налога на прибыль

Приложение 13

Справка- расчет

Формирование конечного финансового результата