Институциональная основа геофинансов

К концу 20 века были созданы специальные учреждения ООН, которые принимали стратегические решения в финансовых вопросах в мировом масштабе.

Прежде всего, это:

1) Группа МБРР (всемирные банки, которые являются координаторами практических задач, а так же являются гарантами платежеспособного субъекта отношения).

2) Парижский клуб (объединяет государственные кредиты и регулирует, ратифицирует подходы кредиторов к тому или иному должнику, т.е. регулирует отношения между государствами).в

3) Лондонский клуб (объединение крупнейших частных кредиторов, которые вырабатывают совместную политику частных коммерческих банков по отношению к должникам).

Межгосударственные организации осуществляют операции на двусторонней основе. Решают локальные вопросы между странами

Все перечисленные организации составляют каркас геофинансовой системы и реализуют коллективную международную стратегию в области кредитно-финансовых и валютно-финансовых отношений.

Сотрудничество государства с международными кредитно-финансовыми институтами осуществляется под содействием международных организаций регионального характера.

Компоненты глобальной экономики:

1) Глобальное производство

2) Глобальная торговля

3) Глобальные финансы

4) Глобальные коммуникации

5) Глобальные транспортные системы (геологистика)

1. Глобальное производство

Основные признаки:

1) активизация транснациональных и мультинациональных корпораций

2) размывание границ производства, идет процесс релокации производственных центров; большинство производства осуществляется не в центральных государствах (странах).

3) расширение современных технологий управления производством (например – аутсорсинг (использование внешних ресурсов)).

4) диверсификация производственных сетей и товарной номенклатуры.

1. Глобальная торговля

Основные тенденции:

1) активизация деятельности транснациональных и мультинациональных корпораций

2) применение современных методов и технологий позиционирования товаров предприятия на рынке

В этом контексте активно внедряются современные методы формирования бренда, идет процесс ребрендинга.

→товар→название→торговая марка→бренд→ребрендинг

1. Финансовая глобализация – это растущая финансовая взаимозависимость стран всего мира в результате возрастания объема международных финансовых сделок и мировых потоков капитала, использование многообразных финансовых инструментов и внедрение современных электронных технологий, средств коммуникации и информатизации.

К основным факторам появления и развития финансовой глобализации относятся:

1) Укрепление наднациональных структур по регулированию международного финансового рынка.

2) Быстрое развитие информационных технологий и глобального рынка электронных финансовых услуг.

3) Секьюритизация – превращение денег в ЦБ.

4) Нарастание инновационных процессов на национальных, международных и мировых финансовых рынках.

Субъекты финансовой глобализации:

1) Международные или региональные финансово-экономические организации.

2) Транснациональные корпорации и банки.

3) Институциональные международные инвесторы – это различные финансовые фонды, страховые компании.

4) Мировые финансовые центры.

Предпосылки возникновения финансовой глобализации:

1) Развитие внешней торговли.

2) Коренные изменения в средствах передвижения и средств связи.

3) Создание обширной правовой базы, обслуживающей внешнеэкономические и международные финансовые связи.

4) Появление и развитие ТНК.

Особенности финансовой глобализации:

- глобальные масштабы совершения операции и перелива капитала

- непрерывные совершенствования операций с финансовыми ресурсами

- доступность глобального финансового рынка для инвесторов любой точки земного шара

- использование глобальных электронных сетей связи и информации

Основные факторы, влияющие на развитие финансовой глобализации:

1) Нарастание внешних операций на национальном и региональном финансовых рынках.

2) Расширение финансовых операций и способов мобилизации капитала.

3) Формирование 5 структурных сегментов глобального финансового рынка

- валютного

- кредитного

- фондового

- инвестиционного

- страхового

4) Универсализация и диверсификация деятельности банков и корпораций.

Основные движущие силы глобальной экономики:

1) Огромная концентрация и централизация капитала, рост крупных компаний и финансовых групп, которые в своей деятельности все больше выходят за рамки национальных границ, осваивая мировое экономическое пространство.

2) Научно-технический прогресс, который привел к резкому сокращению транспортных и коммуникационных издержек, снижению затрат на обработку, хранение и использование информации.

3) Либерализация мировой торговли, дерегулирование рынков товара и капитала, которые усилили тенденции к интернациональной экономической деятельности и сделали мировую торговлю более свободной (открытая экономика, прозрачная экономика).

4) Под влияние позитивных политических процессов государственные границы становятся более прозрачными, особенно для бизнеса, что дает все большие возможности для свободы перемещения

- капитала

- людей

- транспортных средств/товаров

5) Более интенсивное развитие культурных связей

Основные направления развития глобальной экономики:

1) развитие международной торговли товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности

2) развитие международного движения факторов производства (капитала, рабочей силы, прямых инвестиций, интеллектуальной собственности)

3) развитие международных финансовых организаций в виде развития кредитов, движение производных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы, валютные операции, страхование, операции с ЦБ)

Основные показатели уровня глобализации МЭ:

1. Объем международного производства товаров и услуг, темпы его роста в сравнении с объемами и темпами роста мирового валового продукта.
2. Объем и динамика прямых инвестиций в сравнении с объемом и динамикой всех мировых инвестиций.
3. Объем и динамика международной централизации капитала в виде межстрановых слияний и поглощений компаний в сравнении с общими данными о централизации капитала.
4. Объем и динамика крупных, сложных, комплексных проектов в сравнении с национальными.
5. Показатели международных операций с патентами, лицензиями, Ноу-Хау.

- страна как патентодержатель

- страна как патентопользователь

1. Объем и динамика международных операций банков и других кредитных учреждений в сравнении с мировым объемом и динамикой всех их операций.
2. Объем и динамика международных фондовых рынков в сравнении с размерами и динамикой мирового валютного продукта.

Последствия финансовой глобализации:

1) упрощает доступ разнообразных участников на глобальном финансовом рынке

2) ускоряет интеграцию стран путем создания наднациональной системы регулирования трансграничных финансовых потоков

3) создает новую финансовую структуру, которая отвечает интересам развития МЭ, способствует более эффективному функционированию глобального финансового рынка

4) повышается роль финансовой информации и ее доступности для участников глобального финансового рынка

5) расширяет масштабы финансовых ресурсов

6) активизирует слияние и поглощение, концентрацию капитала, создание глобальных ТНК

7) упрощает доступ к другим финансовым ресурсам, технологиям и управленческому опыту

8) способствует внедрению в практику глобального финансового рынка, комплексных стандартов информации, обеспечивающих прозрачность деятельности правительств и финансовых инструментов

9) укрепляет позиции международных финансовых институтов и повышает роль стран с формирующимися рынками в развитии глобального финансового рынка

Субъекты глобальной экономики:

- ТНК, МНК

- биржа

- финансовые институты, организации

- международные организации

ТНК – это предприятия, финансово-промышленные объединения, которые принадлежат или контролируют комплексы производства или объединения, находящиеся за пределами той страны, в которой эта компания базируется, имеющие обширную сеть филиалов и отделений в разных странах и занимающие ведущее положение в производстве и реализации того или иного товара.

ТНК – это международные монополии, национальные тресты и концерны с зарубежными активами. Должны иметь годовой оборот не менее 100 млн. долл. И филиалы более, чем в 6 странах.

Международный статус ТНК определяется такими показателями, как:

- размер ее продаж или доля продажей в мире

- структура активов данной компании

В настоящее время до 40% стоимости имущества 100 крупнейших ТНК находятся за пределами их базирования. Основная часть промышленных активов сосредоточена в 4 отраслях:

- энергетика

- автомобили

- химико-фармацевтической

- коммуникации

ТНК контролируют до половины мирового промышленного производства, более 60% внешней торговли, примерно 80% патентовых лицензий на новую технику, технологии и Ноу-Хау, 90% рынка пшеницы, кофе, кукурузы, железной руды, чая и бананов.

Пять крупных ТНК контролируют более половины производства товаров длительного пользования:

- самолетов

- электрооборудования