Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Показатели по счетам учета расчетов и счету 86 в части краткосрочной кредиторской задолженности по данным бухгалтерского учета:
руб.
Показатель | На 31.12.2013 |
1. Остаток по кредиту счета 60 | 2 541 600 |
2. Остаток по кредиту счета 62 | 2 619 000 |
3. Остаток по кредиту счета 68 | 1 427 000 |
4. Остаток по кредиту счета 69 | 376 600 |
5. Остаток по кредиту счета 70 | 2 000 000 |
6. Остаток по кредиту счета 71 | 2 000 |
7. Кредитовое сальдо субсчета 76-4 | 12 000 |
8. Остаток по кредиту счета 76, субсчет учета расчетов с арендодателем | 134 043 |
10. Остаток по кредиту субсчета 75-2 | 400 000 |
11. Кредитовое сальдо по счетам 66 и 67 (обязательства по возврату основной суммы долга и уплате процентов со сроком погашения не более 12 месяцев после отчетной даты) | 2 899 000 |
12. Кредитовое сальдо по счету 86 (аналитический счет учета долгосрочных обязательств организации-застройщика по передаче объектов строительства инвесторам) | 3 200 000 |
В 2013 г.:
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками:
Отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 361 600 руб.
Признано пеней, штрафов и неустоек за нарушение условий договоров - 680 000 руб.
Погашена задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 2 346 000 руб.
2. Расчеты с покупателями и заказчиками:
Отражена задолженность перед покупателями и заказчиками в сумме полученных авансов и предоплат - 2 619 000 руб.
Погашена задолженность перед покупателями и заказчиками - 2 300 000 руб.
3. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам:
Отражена задолженность по уплате налогов и сборов - 1 292 000 руб.
Начислены пени и штрафы за нарушение налогового законодательства - 135 000 руб.
Погашена задолженность по уплате налогов и сборов - 2 809 000 руб.
4. Расчеты с государственными внебюджетными фондами:
Отражена задолженность по уплате страховых взносов - 376 600 руб.
Погашена задолженность по уплате страховых взносов - 1 401 000 руб.
5. Расчеты с персоналом организации:
Отражена задолженность перед персоналом организации по заработной плате, депонированным суммам и возмещению перерасхода по авансовым отчетам - 2 014 000 руб.
Погашена задолженность перед персоналом организации по заработной плате, депонированным суммам и возмещению перерасхода по авансовым отчетам - 3 571 000 руб.
6. Расчеты с арендодателем:
Отражена задолженность перед арендодателем - 141 100 руб.
Погашена задолженность перед арендодателем - 192 000 руб.
7. Расчеты с акционерами по выплате дивидендов:
Отражена задолженность по выплате дивидендов - 400 000 руб.
Погашена задолженность по выплате дивидендов - 760 000 руб.
8. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам:
Получен краткосрочный заем в сумме 890 000 руб.
Начислены проценты за пользование заемными средствами (срок уплаты - не более чем через 12 месяцев после отчетной даты) - 54 680 руб.
Переведена задолженность по возврату заемных средств из долгосрочной в краткосрочную - 2 600 000 руб.
Погашена задолженность перед заимодавцами (кредиторами) - 2 645 680 руб.
9. Расчеты с инвесторами по суммам, полученным на строительство объектов:
Переведено обязательство перед инвесторами из долгосрочных в краткосрочные на сумму 8 879 596 руб.
Исполнены обязательства перед инвесторами (переданы объекты строительства) - 8 479 596 руб.
Фрагмент Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 г.:
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 253 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!