Завдання 5.9

Необхідно заповнити заяву про відкриття поточного рахунку в установі банку.

Вихідні дані. Товариство з обмеженою відповідальністю «Горобина» подає заяву на ім'я директора ТОД АППБ «Аваль» м. Тернополя з просьбою відкрити поточний рахунок. Адреса банку: м. Тернопіль, вул. Весела, 6.

Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Типова форма № КО-1 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № ____

від “__” ___________ 20__ р.

    Л і н і я в і д р і з у     ______________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))   Квитанція до прибуткового касового ордера № ___ від “__” _________ 20__ р.   Прийнято від _______________________________ ___________________________________________ Підстава: __________________________________ ___________________________________________ Сума ______________________________________ (словами) _____________________________ грн. _____ коп.     М.П.   Головний бухгалтер __________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)   Касир _____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)   Кореспондую-чий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку Сума цифрами Код цільового призначення                 Прийнято від _____________________________________________________ _________________________________________________________________ Підстава: ________________________________________________________ _________________________________________________________________ Сума ____________________________________________________________ ______________________________________ грн. _____ коп. (словами) Додатки: _________________________________________________________ _________________________________________________________________   Головний бухгалтер ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Одержав касир ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)  

Додаток 3 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-2

________________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________________