Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Составьте расчет на установление лимита остатка кассы ООО «Альфа» на третий квартал 20ХХ г. Движение денежных средств за предыдущие три месяца по кассе приведено в табл.1.1.
Таблица 1.1
Движение денежных средств ООО «Альфа»
Показатели | Апрель | Май | Июнь |
Число рабочих дней | |||
Получено в кассу: выручка из банка на заработную плату | 300 000 80 000 | 200 000 100 000 | 150 000 100 000 |
Выдано из кассы: заработная плата на хозяйственные и командировочные расходы | 80 000 80 000 | 100 000 50 000 | 100 000 30 000 |
Сдано в банк | 220 000 | 150 000 | 120 000 |
Расчет произвести по форме № 0408020, утвержденной положением Банка России от 05.01.98 г. № 14-П. Форма расчета приведена ниже.
Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на ________ год
____________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_____________________________________________________________
номер счета
_____________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца * ________ тыс.руб.
(фактическая) *** ________ тыс.руб.
Среднедневная выручка ** ________ тыс.руб.
Среднечасовая выручка ** ________ тыс.руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) *** ________ тыс.руб.
Среднедневный расход ** ________ тыс.руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в __ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с____ час.____ мин. до____ час.____ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,в кассу банка,на почту (нужное подчеркнуть)_час._ мин.
Испрашиваемая сумма лимита __________________________ тыс.руб.
_____________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ________________ _____________________________________________________________
(указать цели расхода)
Руководитель предприятия______________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________________________(Ф.И.О.)
Решение учреждения банка:
Установить лимит остатка кассы в сумме __________________тыс.руб.
_____________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на _____________________________
_____________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка _________________________ (Ф.И.О.)
*В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
**Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
***Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 565 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!