|
Дата
| №
опер.
| Хозяйственная операция
| Первичный документ
| Сумма в рублях
|
|
|
|
|
|
|
| 4.02
|
| Отпущены материалы в производство, в том числе:
-основные материалы
-вспомогательные материалы
| Требования – накладные с № 5 по № 14.
|
300 000
282 000
18 000
|
|
| Подписан акт приемки чертежей у
КБ «Техника». Получен счет на оплату.
| Акт приемки-передачи,
Счет № 301,
счет-фактура № 301
| 5 900
в т.ч. НДС 900
|
|
| Выписка банка
| платежные поручен.
|
|
|
| Получен счет от фирмы «Комфортстрой» за выполненный ремонт вентиляции в цехе №1.
| Акт приемки-передачи.
Счет № 201,
счет-фактура №201.
| 8 260
в т.ч. НДС 1260
|
| 5.02
|
| Отчет кассира Ивановой
|
|
|
|
| Выписка банка
| Платежные поручения, требования.
|
|
|
| Из цеха на склад готовой продукции передан заказ № 305, изготовлено 150 наборов кастрюль «Анюта»
| Приемо-сдаточная
накладная № 6
|
|
| 6.02
|
| 1. Принят авансовый отчет № 1 у Лисиной, которая отчиталась за купленные канцелярские товары.
2. принят авансовый отчет № 2 у конструктора Волкова, отчитался за командировку
| Приходный ордер № 9
Канцтовары оприходованы в кладовой офиса.
Авансовый отчет №2
| 6 100
без НДС
|
|
| ТК «Зеленая горка» отгружен заказ № 305 - 150 штук комплектов кастрюль «Анюта»
| Накладная 125,
Счет-фактура № 125
Договор № 305
|
|
| 7.02
|
| Выписка банка
| Платежные поручения.
|
|
|
| Отчет кассира Ивановой
|
|
|
| Дата
| №
опер.
| Хозяйственная операция
| Первичный документ
| Сумма в рублях
|
|
|
|
|
|
|
| 10.02
|
| Приобретен токарно - шлифовальный станок модели ТШ-2. Поставщик ЗАО «Машсервис»
Договор купли-продажи № 76 от 10.02
| Накладная № 21
Счет-фактура № 21
| 179 360
В т.ч. НДС 9 27 360
|
|
| Доставку, погрузку, разгрузку станка
осуществила фирма «Урал Авто». Договор на оказание услуг.
| Счет-фактура № 33
Акт выполненных услуг
| 4 130
В т.ч. НДС 630
|
| 12.02
|
| На склад готовой продукции отпущен упаковочный материал – картон, для изготовления коробок под готовую продукцию.
| Требование – накладная № 15
| 4 000
|
|
| Ремонтному участку отпущены со склада запчасти и инструмент.
| Требование-накладная № 16
|
|
| 15.02
|
| Получены материалы от ООО «Полимер».
Договор купли-продажи № 1123 от 15 февраля.
| Накладная № 120
Счет-фактура №120
Приходный ордер №10
| 188 800
В т.ч. НДС 28 800
|
|
| Введен в эксплуатацию
точильно - шлифовальный станок. Инвентарный номер 057.
| Акт приемки-передачи ОС-1,
Инвентарная карточка ОС-6
|
|
|
| Из цеха на склад передан заказ № 306, изготовлено 1000 штук музыкальных чайников «Мелодия»
| Приемо-сдаточная
накладная № 7
|
|
| 18.02
|
| ИП Воронину отгружен заказ №306
Музыкальные чайники «Мелодия» в количестве 1000 штук.
| Накладная № 126
Счет-фактура № 126 Договор № 306
|
|
|
| Выписка банка
| Платежные поручения.
|
|
| 19.02
|
| Отчет кассира Ивановой
|
|
|
|
| Получен счет от фирмы «Страж» за установку охранной сигнализации в офисе. Договор № 64 от 15.02
| Счет № 58
Счет-фактура № 58
Акт приемки работ
| 8 260, в т.ч. НДС 1260
|
|
| Получен счет за услуги телефонной связи. Ростелеком.
| Счет № 2367
Счет-фактура № 2367
| 3 540, в том числе НДС 540
|
|
| Арендатору ООО «Радиан» выставлен счет за февраль.
В аренду на 5 месяцев передан передвижной компрессор К-26. Инвентарный номер 031.
| Счет №128
Счет-фактура №128 Договор аренды №12 от 3 января
| 4248,
В т.ч. НДС 648
|
| 20.02
|
| 1.Проведена инвентаризация ОС, принадлежащих ремонтному участку
| Акт инвентаризации
№1 от 20.02
|
|
| 2.Принято решение списать по ветхости сварочный аппарат инвентарный номер 048 в связи с ветхостью и истечение СПИ.
| Акт на списание ОС-4
|
|
| -первоначальная стоимость
-начисленная амортизация (с учетом амортизации за февраль).
| Инвентарная карточка ОС-6 на сварочный аппарат
| 20 000
20 000
|
| - сумма ежемесячной амортизации, начисляемой по сварочному аппарату
|
|
|
| 21.02
|
| Оприходованы запчасти после демонтажа сварочного аппарата с передачей их на склад.
| Акт на списание №1 от 20.02
|
|
|
| 1. На участке сборки музыкальных чайников выявлен окончательный брак пяти узлов МЧ-6. Заказ 306.
| Акт о браке №4 от 20.02.
|
|
| 2. Со склада отпущены дополнительно материалы и комплектующие и комплектующие на замену бракованных узлов
| Требование-накладная № 17
|
|
|
| Получено требование из ИФНС об уплате штрафа по НДС согласно акту выездной проверки.
| Акт № 1769
от 3 февраля.
| 1 000
|
| 22.02
|
| Проведена инвентаризация на складе материалов. Выявлена недостача комплектующих изделий. Кладовщик
Зайцев письменно дала согласие на возмещение ущерба.
| Опись № 2 по форме ИНВ-3
Сличительная ведомость № 1.
|
|
|
| Принят авансовый отчет № 2 по командировочным расходам у Петрова.
| Авансовый отчет № 3
| 9 670
|
|
| Получен счет от арендодателя ОАО «Форум» на арендный платеж за февраль. Договор аренды №78 от 15 мая 2005 года.
| Счет-фактура № 25
Счет № 25.
Акт об оказании услуги.
| 59 000, в том числе НДС 9000
|
| 25.02
|
| Выписка банка
| Платежные поручения.
|
|
|
| Отчет кассира Ивановой
|
|
|
|
| Из цеха на склад готовой продукции передан заказ № 307- 400 штук скороварок с программным управлением «Умница»
| Приемо-сдаточная накладная № 8
|
|
| 27.02
Дата
|
| Неотфактурованная поставка
материалов от ОАО «Реалметиз». Договор купли-продажи № 531 от 24.02.
| Акт о приемке материалов № 1 от 27.02
| 270 000
|
| № опер.
| Хозяйственная операция
| Первичный документ
| Сумма в рублях
|
| 28.02
|
| На склад материалов приняты из цеха возвратные отходы от заказа 307
| Приходный ордер № 11 от 28.02
|
|
|
| Отчет кассира Ивановой
|
|
|
|
| Принят авансовый отчет № 3 у Сухова. Сухов рассчитался наличными за ремонт ксерокса. Ремонт осуществила фирма «Мастер». Договор № 36 от 25.02
| Авансовый отчет 3
БСО.
Акт приемки передачи выполненных работ.
|
без НДС.
|
|
| Начислены проценты по кредиту за февраль.
| Справка-расчет
|
|
|
| Начислена амортизация основным средствам
| РТ-6
|
|
|
| Начислена зарплата за февраль
| Ведомость по зарплате, свод
|
|
|
| Расчет ежемесячных платежей по взносам во внебюджетные фонды
за февраль
| Сводная карточка
|
|
|
| Расчет налогов и взносов за февраль
- ВСНС;
- НДФЛ
| Сводная карточка,
Налоговые карточки по учету НДФЛ
|
|
|
| Расчет налога на прибыль
| Регистры налогового учета.
|
|
