Дисциплины. Для предотвращения потерь обращайте внимание на некоторые моменты, прежде, чем размещать заказ.

Фондовый рынок безжалостен и неумолим, если вы не повинуетесь его логике. Поймите его логику, и он неожиданно станет для вас самым лучшим другом.

Для предотвращения потерь обращайте внимание на некоторые моменты, прежде, чем размещать заказ.

Ваш природный инстинкт будет рваться на рынок, прежде, чем появится возможность для сделки. Я тоже попался на это, когда только начинал торговать. Временами, я даже сначала открывал позиции, а затем проводил более подробный анализ, чтобы доказать правильность своего решения. Все это ведет к потере денег, и такой тип нелогичного поведения характерен для многих. Возможно, и вы можете рассказать подобную историю.

Деньги делает не поспешность, а правильно выбранное направление. Посмотрите, как работает сапер:

Собираясь работать, он не думает о наградах и славе. Главная и единственная его награда в том, чтобы бомба не сработала, пока он с ней работает! Чтобы успешно торговать, вы тоже должны сфокусироваться на самом главном. Вы можете подумать, что сделать деньги – это самое главное; однако, хороший трейдер так не думает.

Цель хорошего трейдера - брать минимум потерь и быстро покидать проигрышные позиции! Сфокусируйтесь на уменьшении потерь, а хорошие сделки сами о себе позаботятся. Если вы допускаете серьезные потери, вы причиняете себе боль, эта боль может превратиться в страх, мешающий вам торговать. Лучший способ предотвратить появление страха и возможности дальнейших потерь (которые вызывают еще больший страх), это прекратить торговать и начать изучать рынок. Попрактикуйтесь отдавать распоряжения, не входя в рынок, без влияния страха.

Хорошие трейдеры готовы к потерям, а хорошая торговая техника делает эти потери минимальными. Они могут вступать в борьбу снова и снова.

Концентрация

Подобно саперу, никогда не допускайте небрежность, особенно, если у вас уже был некоторый успех. После ваших успехов, подсознание может сыграть злую шутку. Вы не только можете допустить небрежность, вы можете расслабиться. "Отлично, я получил легкие деньги, которые в принципе не мои, теперь я могу рискнуть этими деньгами, чтобы получить еще больше денег”. Как сапер, все время взвешивайте все свои действия с предельной концентрацией, или вы проиграете.

Большинство потерь возникают обычно из-за того, что трейдеры пытаются ловить развороты, основываясь на внезапных догадках или подсознательных убеждениях. Все время внимательно взвешивайте шансы поймать разворот. Шансы обычно будут не в вашу пользу. Большинство успешных трейдеров торгуют по тренду. Тем не менее, выбор разворотов не так труден, если вы понимаете, как работает рынок и что означает объем. Лишь профессионалы могут вызвать разворот на рынке. Любой может увидеть эту активность, оценивая объем.

Вы можете определить множество разворотов, оценивая простую логику объема в соотношении с ценовым движением. Если, к примеру, на ап-баре высокий объем, а следующий бар – даун-бар, то должно быть в объеме первого бара содержались продажи, они и понизили следующий бар – это слабость. Эти обрывки информации теперь вписываются в полноценную картину. Однако, лучшие способы поймать разворот это ждать, когда специалист начнет использовать свои обычные уловки: Две лучшие из них это ‘ап-траст’и ’тест’ (оба уже рассмотрены).

Если вы на бычьем рынке, будьте быком, потому что бычий рынок движется дольше, чем вы думаете. Медвежий рынок будет продолжать падать, пока не появится встряска. Необходимо пересматривать рынок, когда появляются экстремальные движения цены и объема, указывающие на то, что поворот неизбежен.

Помните, сила появляется на даун-днях, слабость на ап-днях. Точки и фигуры на графике полезны для разоблачения основы для последующих движений. Во время развития движения, будьте готовы, что макет- мейкеры будут играть с ценами. Чтобы ни случилось, ничто не отменит появившихся в фоне сигналов движения. Если на прошлой неделе появилась сила, она просто так не исчезнет! Возможно, сегодня рынок снизился на ‘плохих новостях’, но само по себе это не отменяет силу в фоне (т.е. это мог быть тест или встряска прямо перед восходящим движением).

Каковы Основные Признаки Силы?

Основными признаками силы, которые необходимо искать на дне рынка, являются:

1. Тестирование один из лучших признаков силы. Цена быстро опускается вниз в течение дня, (или другого таймфрейма), но цена затем восстанавливается, закрываясь у максимума, и все это сопровождается низким объемом.

2. Любой откат в предыдущую область высокого объема, теперь с низким объемом, так же является сигналом силы (предложение исчезло в обоих случаях).

3. Останавливающий объем еще один хороший признак силы – это результат огромного числа ордеров на покупку, достаточных для остановки нисходящего движения, и проявляющихся в виде высокого объема на даун-дне, с закрытием обычно на максимуме.

4. Встряска также обычно останавливает движение вниз. Здесь цена с гэпом идет вниз и резко падает после уже имевшего место медвежьего движения. Если рынок на следующий день открывается с гэпом вверх, у вас есть все составляющие встряски, хорошего признака силы.

Вообще, на сильном рынке не появляются сигналы распределения. Т.е. нет частых ап-трастов, нет очень высокого объема на ап-днях без последующего прогресса. И не будет закругления рынка в виде шляпки гриба. Кроме того, не будет ап-баров с узким спрэдом на высоком объеме.

На области распределения всегда появятся все или некоторые из этих признаков, что укажет на слабый рынок. Вы должны рассматривать общую картину, а не один день. Например, тест на низком объеме – очень сильный сигнал к покупке, если позади была кульминация продаж, или рынок уже в восходящем тренде. Точно такой же тест мало что значит, если позади распределение или другие признаки слабости. Если в этих условиях вы видите тест, и рынок не отвечает, или цена повышается незначительно на низком объеме после теста, это дает вам неплохую возможность для открытия короткой позиции, поскольку мы теперь видим сигнал ‘ отсутствие спроса ’ на слабом рынке, а значит, рынок может упасть еще больше.

Каковы Основные Признаки Слабости?

Основные признаки слабости:

1. Кульминация покупок.

2. Ап-траст.

3. День (или бар) отсутствие спроса.

4. Узкий спрэд на ап-дне (баре), обновляющий максимум, на очень высоком объеме.

5. Высокий объем на ап-дне (баре), с падением рынка на следующий день (бар) или отсутствием подъема.

Профессионалы хорошо осведомлены о любой слабости рынка. Если вы видите движение вверх после сигналов слабости, и объем низок, это отсутствие спроса, после признаков слабости. В этой ситуации у вас неплохая возможность открыть короткую позицию.

На ликвидных рынках, слабость часто проявляется в виде очень высокого объема на ап-дне (или баре), и на этом объеме Индекс или акция прекращают движение вверх, движутся вбок или даже падают. Высокий объем, должно быть, показал передачу акций от сильных держателей потенциально слабым держателям, иначе Индекс или акция не прекратили бы подъем.

Что еще мог показать высокий объем? Еще это мог быть поглотительный объем. Он представляет профессиональные покупки или поглощение предложения (продаж) от трейдеров давно запертых в убыточных позициях и от старых торговых каналов слева.

Здесь я хотел бы немного отступить и внимательно рассмотреть ап-траст, важный признак слабости, особенно во время фазы распределения или после появления других признаков слабости.

Этот признак слабости отмечен широким спрэдом вверх в течение ап-дня (бара), но с последующим падением и закрытием на минимуме, на высоком объеме. Эта активность обычно указывает на слабый рынок. Если бы высокий объем указывал на покупки, то, безусловно, цена закрытия была бы у максимума, а не у минимума.

Закрытие на минимуме говорит, что в высоком объеме содержалось больше продаж, чем покупок. Это общий признак слабости перед движением вниз. Дополнительная выгода в ловле стопов коротких трейдеров, а также поощрение других трейдеров открывать длинные позиции.

Часто встречается другой тип ап-траста, который возникает после существенного снижения акции или Индекса. Движение то же самое, но на этот раз объем низок. Это ловушки, расставленные макет-мейкерами, чтобы поймать стопы коротких трейдеров. На появившемся ап-трасте, короткий трейдер закрывает свою позицию и даже может купить. Люди, ждущие прорывов вверх, купят на ап-трасте – все они будут пойманы посредством этой прибыльной манипуляции. Трейдеры вне рынка тоже могут купить, боясь пропустить движение.