Характеристика проектируемого объекта. - резервуарный парк на 8 резервуаров

- резервуарный парк на 8 резервуаров

- железнодорожная эстакада на 8 цистерн

- станция налива нефтепродуктов в автоцистерны

- насосная станция

- очистные сооружения

- трубопроводные коммуникации

- строительство вспомогательных и хозяйственно-складских помещений

- благоустройство и озеленение территории.

Грузооборот нефтебазы – 240000 т нефтепродуктов /год

Исходные данные для расчета капитальных затрат (инвестиций):

1.Стоимость строительно-монтажных работ – 49 млн. руб.

2.Стоимость оборудования 70 млн. руб.

3.Прочие затраты – 20 тыс. руб.

Строительство ведется 3 года

Первый год вкладывается 60% общей суммы инвестиций

Второй год – 20%

Третий год – 20%

Начало эксплуатации 4-ий год с начала строительства

Исходные данные для расчета эксплуатационных расходов:

1.Заработная плата

Категория	Численность	Среднемесячный оклад, руб./мес.
Руководители
Специалисты
Рабочие

2.Премия из фонда заработной платы - 20% заработка

3. Страховые взносы

Пенсионный фонд –20%

Фонд социального страхования РФ – 2,9%

Фонды обязательного медицинского страхования- 3,1%

4. Амортизационные отчисления

Нормы амортизационных отчислений – 4% от стоимости ОПФ.

Стоимость ОПФ составляет 96% от величины капитальных вложений.

5.Потери

Норма естественной убыли и протечек – 0,75% общего грузооборота

Средневзвешенная цена нефтепродуктов для расчета потерь – 13500 руб. / т.

6.Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии – 2107,4 тыс. кВт час

Тариф на электроэнергию – 77,23 коп. / кВт час.

Установленная мощность

Силовое оборудование – 2448 кВт

Освещение – 148 кВт

Тариф за установленную мощность – 450 руб./ кВт в месяц

7.Затраты на материалы (вода, масло, топливо, химические реагенты и пр.)

Затраты на расходные материалы – 1,17 млн. руб./год

8. Затраты на текущий ремонт в год - 1% от стоимости ОПФ.

9. Затраты на закупку и доставку нефтепродуктов.

Вид нефтепродукта	Грузооборот т / год	Оптовые отпускные НПЗ (без НДС) Руб. / т	Тариф на перевозку РЖД (без НДС) руб. /т
Бензин АИ -95
Бензин АИ -92
Бензин АИ -80
Дизтопливо
Итого

10.Прочие расходы

включают в себя затраты на связь, охрану, подготовку кадров, страхование от несчастных случаев, налоги, входящие в себестоимость и др.

Расходы составляют 10% от вышеперечисленных эксплуатационных затрат.

Исходные данные для расчета тарифной выручки:

Вид нефтепродукта	Цена реализации (без НДС и акцизов)
Бензин АИ -95
Бензин АИ -92
Бензин АИ -80
Дизтопливо

Норма дисконта – 12%

Жизненный цикл проекта 25 лет.

Выводы

Дать оценку проекта.

Составить таблицу основных технико-экономических показателей:

(Количество резервуаров, объем инвестиций, грузооборот, тарифная выручка, годовые эксплуатационные затраты, численность, производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность, ЧДД, ВНР, срок окупаемости капитальных вложений, индекс доходности)

Вариант № 52

Анализ финансовой рентабельности проекта.

Дать оценку эффективности осуществления инвестиций в проект строительства автоматизированного заправочного комплекса.