Касса 18,205.15 23,764,281.11 23,740,626.89 41,859.37

Расчетные счета 1,616,167.71 196,892,021.61 198,147,024.83 361,164.49

Переводы в пути 972.23 36,251.216.69 36,251,641.75 547.17

Финансовые вло-

Жения

8,000,000.00 92,205,000.00 95,205,000.00 5,000,000.00

Расчеты с по-

Ставщиками

1.452.16340

69,250.074.47

72.543,880.96 1.841.643.09

Расч. с покупател.

И зак.

837.887.86 22.974,334.85 23,885,689.23 73,466.52

Арендные ояза-

Тельства

Ь.ЗЬ 251,549.03

Арендные обяз по

Регио

52,594,672.91 11,591,355.25 26,433,814.72 37,752,213.44

Расч. по дол-

Госр.кред.

73,709,710.31 24,674,238.95 9,444,238.95 58,479,710.31

Налоги и сборы 429,795.84 13,967,609.86 13,897,575.67 359,761.65

Расч. по соц.

Страхованию

93,385.62 2,030,905.25 2,094,723.48 29,567.39

Расч. по оплате

Труда

16,731.63 8,995,627.34 8,988,727.98 9,832.27

Расч. с подотчетн.

Лица

2,622.00 5,393,766.87 5,383,807.87 7,337.00

Лизинг обяз-ва

Перед Ро

2,616,727.64 2,029,232.54 0.56 587,495.66

Расчеты с учреди-

Телями

45,457.18 197,722.01 199,929.26 47,664.43

Разн. дебиторы,

Кредите

7,383,850.64 12,476,629.40 10,149,918.65 5,057,139 89

Н Отложенные на-

Логи

8,227,335.03 8,121,811.06 4,876,474.06 4,981,998.03

Расчеты по собст-

Венном

1,314,355.46 1,078,953.46 235,402.00

ГВ Отложенные на-

Логовые

16,285.00 -16,285.00

Уставной капитал 7,998.00 7,998.00

Резервный капи-

Тал

351,291.28 351,291.28

Добавочный ка-

Питал

3,259,834.92 3,259,834.92

Нераспределенная

Прибыль

2,140,902.27 609,587 55 45,597.21 1,576,911.93

Продажи 81,978,227.68 81,978,227.68

Себестоимость продаж с 56790730-49

56790730-49

НДС 5136141-28 5136141-28

Расходы на про-

Дажу

16859724.54 16859724.54

90.9 Прибыль/убыток

От прод

3191631.37 2335886-39 855744,98

Прочие доходы и

Расход

2,252,718.65 2,252,718.65

Прочие доходы 1,867,134.59 1,867,134.59

Прочие расходы 1,010,873.14 1,010,873.14

Сальдо пр. дох. и

Расх.

1,241,845.51 385,584.06 856,261.45

Недост.от порчи

ценное!

60,014.71 20,245.76 31,194.24 49,066.23

Расходы будущих

Периов

30,458.00 8,547.92 39,005.92

Доходы будущих

Периодов

1,273,705.38 1,273,705.38

Прибыли и убыт-

Ки

3,032,231.45 4,433,476.88 1,401,245.43

Арендованные ОС 57,462,694.55 7,903,155.75 26,532,977.73 38,832,872.57

МБП 817,376.51 349,277.89 296,217.54 870,436.86

ДОС Аморт.ОС для

Целей наг

227,956.27 227,956.27

Н05.0

Амортизация ОС 963,965.16 569,545.22 1,533,510.38

97512969.38 97,512,969.38 877,084,201.37 877,084,201.3/ 157,195,149.80 157,195,14980

Приложение 2

Оборотно-сальдовая ведомость За 200 г. ООО Луч»

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Основные средства 189,517.369-70 15,521,772.40 3439,860.08 201,599,282.02

ОП ОС приоб. по лизингу 17,645,21017 17,645,210.17

Амортизация ОС 70,175,125.89 191,337.43 21,349,418.24 91,333,20670

Влож.во внеоборотн акти- 19,354,09655 14,078,333.38 13,919.992.33 19,512,437.60

Отлож. налоговые активы 151,869.56 151,869.56

Материалы 62,585,570 62 297,481,84976 319,379,383.80 40,688,036.58

Покупные полуф и компл 4,386,75842 71,230,771.45 70,946,393.19 4,671,136.68

Топливо 1,079,674.56 92,892,901.22 91,813,644.23 2,158,931.55

Запасные части 5,954,35000 16,837,373.99 17,364,364.86 5,427,359.13

Строительные материалы 47,015,28067 111,902,777.63 134,453,592.66 24,464,465.64

Инвентарь и хоз. прин-ти 4,149,506.97 4,618,025.47 4,801,388.86 3,966,143.58

Животные на выращ. и 85,200.00 85,200.00

Отклонение в стоимости 696,661 20 233,869.24 857,172.67 73,35777