	Главная \| Случайная страница \| Контакты \| Мы поможем в написании вашей работы!

Кредитной организации»

1 2 Следующая ⇒

Наглядный материал

по теме 1.1.:

Организация кассовой работы в

кредитной организации».

Структура кассовых подразделений Банка представлена на схеме:

Ф.0402124

Ф.0402112

Ф. 0401704 Ф. 0401705 Ф. 0402112

14:29 18.05.11

┌───────────────────┐

│ Код формы │

│ документа по ОКУД │

├───────────────────┤

│ 0402118 │

└───────────────────┘

БАНК

────────────────────────────────────────────────────────────

КНИГА

хранилища ценностей

Месяц май Год 2011 г.

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│ │ │ Остаток на 19.05.2011 г. │

│ Наименование │ Номера ├──────────────────────────────────┤

│ ценностей │ счетов │ сумма (цифрами) с указанием │

│ │ │ наименования валюты │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┬─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────┤

│ Денежная наличность │ │ │ │

│ Японская йена │ 20202392606000000006 │ 241000-00 │ JPY │

│ Российский рубль │ 20202810706000000006 │ 17317438-67 │ RUB │

│ Английский фунт стерлингов │ 20202826606000000006 │ 495-00 │ GBP │

│ Доллар США │ 20202840006000000006 │ 51876-00 │ USD │

│ Евро │ 20202978606000000006 │ 54170-00 │ EUR │

│ │ │ │ │

│ Другие ценности │ │ │ │

│ Баулы с дубликатами ключей ДО │ 91202810006000000913 │ 1-00 │ RUB │

│ на хранение │ │ │ │

│ Дубликаты ключей │ 91202810706000000598 │ 1-00 │ RUB │

│ Баулы с дубликатами ключей ДО │ 91202810706000000886 │ 2-00 │ RUB │

│ 105" на хранение │ │ │ │

│ Ключ для перекод.сейф.замка,конв.с │ 91202810806000000757 │ 2-00 │ RUB │

│ код.знач,ПИН │ │ │ │

│ИТОГО по 91202 (RUB) │ │ 6-00 │ │

│ Чековые денежные книжки Дополнительный │ 91207810206000000006 │ 42-00 │ RUB │

│ Офис 25 листов │ │ │ │

│ Чековые денежные книжки Дополнительный │ 91207810306000000016 │ 19-00 │ RUB │

│ Офис 50 листов │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┴─────┘ Стр. 2

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┬─────┐

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

│ Бланки слипов │ 91207810406000000026 │ 10-00 │ RUB │

│ ИТОГО по 91207 (RUB) │ │ 71-00 │ │

├─────────────────────────────────────────┴──────┬───────────────┴────────┬───────────────────┴─────┤

│ Должностные лица, ответственные за сохранность │ │ │

│ ценностей │ │ │

│ │ │ │

│ ______________________________________________ │ ______________________ │ _______________________ │

│ (наименование должности) │ (личная подпись) │ (фамилия и инициалы) │

│ │ │ │

│ ______________________________________________ │ ______________________ │ _______________________ │

│ (наименование должности) │ (личная подпись) │ (фамилия и инициалы) │

│ │ │ │

│ С данными бухгалтерского учета сверено: │ │ │

│ │ │ │

│ ______________________________________________ │ ______________________ │ _______________________ │

│ (наименование должности) │ (личная подпись) │ (фамилия и инициалы) │

│ │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘

┌───────────────────┐

│ Код формы │

│ документа по ОКУД │

├───────────────────┤

│ 0402112 │

└───────────────────┘

ОАО "БАНК"

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

фирменное наименование кредитной организации

(фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала;

фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП;

фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала и ВСП)

12 Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 123 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!

studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.012 с)...