| №
п/п
| Дата
| Зміст операцій
| Сума, грн..
|
|
|
|
|
|
|
| 02.09
| Зарахована на розрахунковий рахунок виручка за реалізовану продукцію
|
|
|
| 03.09
| Одержана готівка з банку по чеку для виплати заробітної плати, на господарські потреби
|
|
|
| 06.09
| По платіжній відомості виплачена заробітна плата працівникам
|
|
|
| 06.09
| По видатковому касовому ордеру видано гроші під звіт Чумаку Б.Г. на відрядження
|
|
|
| 08.09
| Повернена на розрахунковий рахунок депонована заробітна плата
|
|
|
| 10.09
| Затверджено авансовий звіт № 102 від підзвітної особи Чумак Б.Г.: на адміністративні витрати;
на купівлю матеріалів
|
|
|
| 10.09
| Надійшов в касу залишок невикористаної підзвітної суми від Чумака Б.Г.
|
|
|
| 12.09
| Зарахована на розрахунковий рахунок виручка від реалізації продукції
|
|
|
| 13.09
| Перераховано у бюджет податок на додану вартість
|
|
|
| 14.09
| Перераховано постачальнику ПП «Промінь» кошти в рахунок погашення заборгованості за отримані матеріали
|
|
|
| 15.09
| Надійшла від ТОВ «Риф» (замовник) передоплата під поставку продукції
|
|
|
| 18.09
| Зарахована на розрахунковий рахунок короткострокова позика
|
|
|
| 19.09
| Перераховано з розрахункового рахунку внески в Пенсійний фонд
|
|
|
| 22.09
| По прибутковому прийнято від Кравчук Н.Д. кошти за путівку до санаторію (30 % від її вартості)
|
|
|
| 23.09
| По прибутковому ордеру прийнято від Шевчук М.Й. кошти в рахунок погашення заборгованості по відшкодуванню матеріальних збитків
|
|
|
| 24.09
| Зарахована заборгованість дебіторів за претензіями
|
|
|
| 25.09
| Зарахована на розрахунковий рахунок виручка за реалізовану продукцію, що здана в ощадну касу банку
|
|
|
| 26.09
| Перераховано з розрахункового рахунку:
У бюджет прибутковий податок,
Внески у фонд зайнятості,
Внески у фонд соціального страхування
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28.09
| Зараховано дохід, що надійшов в рахунок майбутніх доходів (оренда приміщення)
|
|
|
| 29.09
| Здана готівка на розрахунковий рахунок
|
|
