| №
| Наименование счетов
| Сумма
|
| Дебет
| Кредит
|
|
| Основные средства
| 11 280 000
|
|
|
| Амортизация основных средств
|
| 4 823 275
|
|
| Нематериальные активы
| 765 300
|
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
| 191 325
|
|
| Оборудование к установке
| 30 200
|
|
|
| Вложения во внеоборотные активы
| 627 520
|
|
|
| Материалы (по учетным ценам)
| 613 370
|
|
|
| Заготовление и приобретение материальных126 210 ценностей
|
|
|
|
| Отклонение в стоимости материальных ценностей
| 53 270
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 65 610
|
|
|
| Основное производство
| 1 320 780
|
|
|
| Готовая продукция
| 672 570
|
|
|
| Касса
| 6 780
|
|
|
| Расчетный счет
| 7 241 200
|
|
|
| Валютный счет
| 1 270 530
|
|
|
| Переводы в пути
| 75 800
|
|
|
| Финансовые вложения
| 580 000
|
|
|
| Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги
|
| 192 500
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| 429 710
|
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 892 700
|
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
| 1 597 800
|
|
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
| 6 417 800
|
|
| Расчеты по налогам и сборам
|
| 420 170
|
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
| 230 450
|
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
| 729 530
|
|
| Расчеты
|
| 4 500
|
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 70 350
|
|
|
| Расчеты с учредителями
| 270 560
|
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:
- дебиторами
- кредиторами
|
109 600
|
270 830
|
|
| Уставный капитал
|
| 9 770 000
|
|
| Собственный капитал
| 1 561 300
|
|
|
| Резервный капитал
|
| 27 500
|
|
| Добавочный капитал
|
| 978 600
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
| 665 100
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
| 46 630
|
|
| Доходы будущих периодов
|
| 75 800
|
|
| Прибыль и убытки
|
| 765 130
|
|
| Итого
| 27 627 650
| 27 627 650
|
